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單位凈值 (2025-05-09)

1.00090.01%
近1月：0.12%
近1年：1.90%

累計凈值

1.0969
近3月：0.17%
近3年：5.68%

近6月：0.68%
成立來：10.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張明明
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0009 1.0969 0.01%
    05-08 1.0008 1.0968 0.03%
    05-07 1.0005 1.0965 0.02%
    05-06 1.0003 1.0963 0.01%
    04-30 1.0002 1.0962 0.00%
    04-29 1.0002 1.0962 0.01%
    04-28 1.0001 1.0961 0.00%
    04-25 1.0001 1.0961 0.00%
    04-24 1.0010 1.0961 0.00%
    04-23 1.0010 1.0961 0.00%
    04-22 1.0010 1.0961 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    0.17%
    0.68%
    0.26%
    1.90%
    4.21%
    5.68%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    701 | 935
    869 | 935
    857 | 929
    885 | 919
    848 | 929
    690 | 864
    690 | 748
    527 | 559
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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