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單位凈值 (2026-03-03)

1.00090.00%
近1月：0.11%
近1年：0.19%

累計(jì)凈值

1.0969
近3月：1.23%
近3年：4.61%

近6月：0.54%
成立來：10.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0009 1.0969 0.00%
    03-02 1.0009 1.0969 0.02%
    02-27 1.0007 1.0967 0.00%
    02-26 1.0007 1.0967 0.00%
    02-25 1.0007 1.0967 0.01%
    02-24 1.0006 1.0966 0.03%
    02-13 1.0003 1.0963 0.01%
    02-12 1.0002 1.0962 0.02%
    02-11 1.0000 1.0960 -0.01%
    02-10 1.0001 1.0961 0.00%
    02-09 1.0001 1.0961 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    1.23%
    0.54%
    0.26%
    0.19%
    2.17%
    4.61%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    374 | 975
    828 | 977
    3 | 964
    865 | 950
    726 | 977
    918 | 923
    818 | 832
    690 | 719
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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