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單位凈值 (2025-07-01)

0.99990.00%
近1月：0.00%
近1年：1.47%

累計凈值

1.0959
近3月：0.04%
近3年：5.10%

近6月：0.16%
成立來：10.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張明明
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.9999 1.0959 0.00%
    06-30 0.9999 1.0959 -0.01%
    06-27 1.0000 1.0960 -0.01%
    06-26 1.0001 1.0961 0.01%
    06-25 1.0000 1.0960 0.02%
    06-24 0.9998 1.0958 0.00%
    06-23 0.9998 1.0958 -0.01%
    06-20 0.9999 1.0959 0.00%
    06-19 0.9999 1.0959 0.00%
    06-18 0.9999 1.0959 0.00%
    06-17 0.9999 1.0959 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.00%
    0.04%
    0.16%
    0.16%
    1.47%
    3.72%
    5.10%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    902 | 947
    934 | 939
    931 | 936
    906 | 932
    906 | 932
    822 | 875
    715 | 763
    571 | 598
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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