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單位凈值 (2026-03-03)

1.00000.00%
近1月：0.10%
近1年：0.09%

累計凈值

1.1106
近3月：1.20%
近3年：4.31%

近6月：0.52%
成立來：11.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0000 1.1106 0.00%
    03-02 1.0000 1.1106 0.01%
    02-27 0.9999 1.1105 0.01%
    02-26 0.9998 1.1104 0.00%
    02-25 0.9998 1.1104 0.00%
    02-24 0.9998 1.1104 0.03%
    02-13 0.9995 1.1101 0.01%
    02-12 0.9994 1.1100 0.02%
    02-11 0.9992 1.1098 -0.01%
    02-10 0.9993 1.1099 0.00%
    02-09 0.9993 1.1099 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    1.20%
    0.52%
    0.25%
    0.09%
    1.97%
    4.31%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    733 | 975
    880 | 977
    4 | 964
    877 | 950
    778 | 977
    920 | 923
    821 | 832
    698 | 719
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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