基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

0.99960.00%
近1月：-0.02%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1102
近3月：0.01%
近3年：4.81%

近6月：0.10%
成立來(lái)：11.62%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張明明
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.9996 1.1102 0.00%
    06-30 0.9996 1.1102 -0.02%
    06-27 0.9998 1.1104 0.00%
    06-26 0.9998 1.1104 0.00%
    06-25 0.9998 1.1104 0.02%
    06-24 0.9996 1.1102 0.00%
    06-23 0.9996 1.1102 -0.01%
    06-20 0.9997 1.1103 0.00%
    06-19 0.9997 1.1103 0.00%
    06-18 0.9997 1.1103 0.00%
    06-17 0.9997 1.1103 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.02%
    0.01%
    0.10%
    0.10%
    1.36%
    3.51%
    4.81%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    936 | 947
    937 | 939
    932 | 936
    910 | 932
    910 | 932
    839 | 875
    725 | 763
    573 | 598
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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