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單位凈值 (2025-12-02)

0.9888-0.04%
近1月：-0.25%
近1年：-0.75%

累計凈值

1.0848
近3月：-0.66%
近3年：3.66%

近6月：-1.11%
成立來：8.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 0.9888 1.0848 -0.04%
    12-01 0.9892 1.0852 -0.03%
    11-28 0.9895 1.0855 0.00%
    11-27 0.9895 1.0855 -0.01%
    11-26 0.9896 1.0856 0.00%
    11-25 0.9896 1.0856 -0.05%
    11-24 0.9901 1.0861 -0.02%
    11-21 0.9903 1.0863 0.00%
    11-20 0.9903 1.0863 -0.01%
    11-19 0.9904 1.0864 0.00%
    11-18 0.9904 1.0864 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.25%
    -0.66%
    -1.11%
    -0.95%
    -0.75%
    1.56%
    3.66%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    934 | 967
    960 | 963
    957 | 958
    939 | 940
    930 | 931
    923 | 924
    811 | 815
    678 | 684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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