基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

0.99990.00%
近1月:0.00%
近1年:1.47%

累計(jì)凈值

1.0959
近3月:0.04%
近3年:5.10%

近6月:0.16%
成立來:10.04%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.14億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張明明
成 立 日:2020-01-21管 理 人凱石基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.9999 1.0959 0.00%
    06-30 0.9999 1.0959 -0.01%
    06-27 1.0000 1.0960 -0.01%
    06-26 1.0001 1.0961 0.01%
    06-25 1.0000 1.0960 0.02%
    06-24 0.9998 1.0958 0.00%
    06-23 0.9998 1.0958 -0.01%
    06-20 0.9999 1.0959 0.00%
    06-19 0.9999 1.0959 0.00%
    06-18 0.9999 1.0959 0.00%
    06-17 0.9999 1.0959 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.00%
    0.04%
    0.16%
    0.16%
    1.47%
    3.72%
    5.10%
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    875 | 920
    907 | 912
    904 | 909
    879 | 905
    879 | 905
    797 | 850
    693 | 741
    556 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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71 0 今天債市短暫回調(diào)正是上車的好時(shí)候,我買的中加聚安中 帝林5 05-29 12:21
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凱石基金

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