類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.14億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張明明 |
成 立 日:2020-01-21 | 管 理 人:凱石基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.9999 | 1.0959 | 0.00% |
06-30 | 0.9999 | 1.0959 | -0.01% |
06-27 | 1.0000 | 1.0960 | -0.01% |
06-26 | 1.0001 | 1.0961 | 0.01% |
06-25 | 1.0000 | 1.0960 | 0.02% |
06-24 | 0.9998 | 1.0958 | 0.00% |
06-23 | 0.9998 | 1.0958 | -0.01% |
06-20 | 0.9999 | 1.0959 | 0.00% |
06-19 | 0.9999 | 1.0959 | 0.00% |
06-18 | 0.9999 | 1.0959 | 0.00% |
06-17 | 0.9999 | 1.0959 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.16% | 1.47% | 3.72% | 5.10% |
同類平均 | 0.01% | 0.20% | 0.70% | 0.85% | 0.85% | 2.26% | 5.72% | 8.60% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 | 875 | 920 | 907 | 912 | 904 | 909 | 879 | 905 | 879 | 905 | 797 | 850 | 693 | 741 | 556 | 583 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 13.56%
近1年 12.94%
近1年 4.85%
近1年 4.75%
近1年 4.63%
近1年 4.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 51人 |
南方中債7-10年國(guó)開 | 46人 |
國(guó)泰惠豐純債債券A | 44人 |
華泰保興安悅債券C | 45人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 54人 |
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