基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04420.02%
近1月：0.05%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.2470
近3月：0.32%
近3年：7.84%

近6月：1.06%
成立來：15.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0442 1.2470 0.02%
    09-02 1.0440 1.2468 0.01%
    09-01 1.0439 1.2467 0.01%
    08-29 1.0438 1.2466 0.00%
    08-28 1.0438 1.2466 -0.01%
    08-27 1.0439 1.2467 0.01%
    08-26 1.0438 1.2466 0.02%
    08-25 1.0436 1.2464 0.03%
    08-22 1.0433 1.2461 0.01%
    08-21 1.0432 1.2460 0.00%
    08-20 1.0432 1.2460 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.32%
    1.06%
    0.98%
    1.87%
    5.03%
    7.84%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    641 | 958
    592 | 944
    404 | 937
    503 | 937
    513 | 889
    339 | 773
    258 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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