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單位凈值 (2025-05-09)

1.04590.05%
近1月：0.24%
近1年：2.19%

累計凈值

1.2429
近3月：0.53%
近3年：8.68%

近6月：1.43%
成立來：15.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：9.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0459 1.2429 0.05%
    05-08 1.0454 1.2424 0.07%
    05-07 1.0447 1.2417 0.01%
    05-06 1.0446 1.2416 0.02%
    04-30 1.0444 1.2414 0.03%
    04-29 1.0441 1.2411 0.04%
    04-28 1.0437 1.2407 0.03%
    04-25 1.0434 1.2404 -0.01%
    04-24 1.0435 1.2405 -0.01%
    04-23 1.0436 1.2406 -0.02%
    04-22 1.0438 1.2408 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.24%
    0.53%
    1.43%
    0.59%
    2.19%
    5.60%
    8.68%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    82 | 935
    146 | 935
    169 | 929
    277 | 919
    339 | 929
    464 | 864
    352 | 748
    197 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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