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單位凈值 (2025-07-03)

1.04370.03%
近1月：0.27%
近1年：2.12%

累計凈值

1.2465
近3月：0.66%
近3年：8.68%

近6月：0.85%
成立來：15.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：9.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0437 1.2465 0.03%
    07-02 1.0434 1.2462 0.05%
    07-01 1.0429 1.2457 0.03%
    06-30 1.0426 1.2454 0.01%
    06-27 1.0425 1.2453 0.01%
    06-26 1.0424 1.2452 0.00%
    06-25 1.0424 1.2452 -0.01%
    06-24 1.0425 1.2453 -0.02%
    06-23 1.0427 1.2455 0.01%
    06-20 1.0426 1.2454 0.01%
    06-19 1.0425 1.2453 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.12%
    5.44%
    8.68%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    130 | 949
    283 | 939
    323 | 936
    367 | 932
    363 | 932
    433 | 875
    351 | 763
    202 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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