基金品種

全球市場(chǎng)
建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券(007830
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.00850.00%
近1月：0.10%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.0863
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來(lái)：8.83%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-17～01-05/12-17～01-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月16日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月16日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.035%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0085 1.0863 0.00%
    09-03 1.0085 1.0863 0.00%
    09-02 1.0085 1.0863 0.00%
    09-01 1.0085 1.0863 0.01%
    08-29 1.0084 1.0862 0.00%
    08-28 1.0084 1.0862 0.01%
    08-27 1.0083 1.0861 0.00%
    08-26 1.0083 1.0861 0.00%
    08-25 1.0083 1.0861 0.01%
    08-22 1.0082 1.0860 0.00%
    08-21 1.0082 1.0860 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.29%
    0.55%
    0.74%
    1.31%
    4.25%
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    3065 | 3161
    358 | 3158
    1056 | 3111
    2293 | 2994
    1383 | 2960
    2565 | 2794
    2038 | 2246
    -- | 1905
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:00
68 0 公告關(guān)于新增華泰證券股份有限公司為建信旗下部分基金產(chǎn)品 基金資訊 08-14 09:11
77 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
50 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 06-27 09:13
41 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 09:11
51 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:13
80 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:46
71 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年度 基金資訊 01-21 09:11
172 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié)束開(kāi)放 基金資訊 12-16 09:07
181 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-03 07:23
152 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金暫停大額 基金資訊 11-29 09:07
159 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金開(kāi)放日常 基金資訊 11-26 09:05
873 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金經(jīng)理劉思恢復(fù)履行職 基金資訊 10-31 07:21
151 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年度 基金資訊 10-24 09:24
172 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年度 基金資訊 08-29 09:12
1950 0 公告關(guān)于新增深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司為建信 基金資訊 08-05 07:48
199 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年度 基金資訊 07-18 09:24
177 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:25
199 0 公告建信榮瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 06-28 09:24
1191 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金經(jīng)理劉思暫停履行職 基金資訊 05-24 07:52
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