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單位凈值 (2026-02-27)

1.3769--
近1月：0.67%
近1年：0.92%

累計凈值

1.4449
近3月：0.48%
近3年：18.40%

近6月：0.97%
成立來：46.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2019-09-06管 理 人：東興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-14～12-18/12-14～12-18
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~12月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3769 1.4449 --
    02-13 1.3759 1.4439 --
    02-06 1.3733 1.4413 --
    01-30 1.3697 1.4377 --
    01-23 1.3677 1.4357 --
    01-16 1.3611 1.4291 --
    01-09 1.3596 1.4276 --
    12-31 1.3603 1.4283 --
    12-26 1.3616 1.4296 --
    12-19 1.3607 1.4287 --
    12-12 1.3584 1.4264 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.67%
    0.48%
    0.97%
    1.22%
    0.92%
    6.65%
    18.40%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    231 | 3524
    11 | 3520
    1816 | 3507
    1024 | 3457
    33 | 3518
    2778 | 3262
    373 | 2758
    23 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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