基金品種

全球市場
中銀康享3個月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.1168--
近1月：0.73%
近1年：6.35%

累計凈值

1.3000
近3月：1.11%
近3年：13.50%

近6月：1.78%
成立來：32.45%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：9.89億元（2025-03-31）基金經理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-18～08-19/08-18～08-19
預估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~08月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~08月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：--元(費率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1168 1.3000 --
    06-30 1.1143 1.2975 0.04%
    06-27 1.1139 1.2971 --
    06-20 1.1108 1.2940 --
    06-13 1.1104 1.2936 --
    06-06 1.1098 1.2930 --
    06-04 1.1087 1.2919 --
    05-30 1.1577 1.2909 --
    05-23 1.1575 1.2907 --
    05-16 1.1569 1.2901 0.02%
    05-15 1.1567 1.2899 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.73%
    1.11%
    1.78%
    1.86%
    6.35%
    10.17%
    13.50%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    251 | 838
    279 | 834
    333 | 817
    230 | 786
    219 | 786
    112 | 739
    86 | 640
    80 | 590
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
47 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
252 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 05-30 07:28
103 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:29
51 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
138 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
99 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-11 09:04
68 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
307 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-09 09:06
112 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:06
111 0 $中銀康享3個月定期開放債券[007712]$個人 基民8N1787922r 10-22 13:22
119 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:05
186 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-06 07:26
114 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:06
159 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:11
137 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:03
235 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-30 07:49
141 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:12
156 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:42
597 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買嗎？ 財商俠客行 03-13 11:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1