基金品種

全球市場(chǎng)
中銀康享3個(gè)月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07740.04%
近1月：0.23%
近1年：4.37%

累計(jì)凈值

1.3106
近3月：0.55%
近3年：13.96%

近6月：1.82%
成立來(lái)：33.75%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0774 1.3106 0.04%
    11-27 1.0770 1.3102 -0.03%
    11-26 1.0773 1.3105 -0.08%
    11-25 1.0782 1.3114 -0.03%
    11-24 1.0785 1.3117 0.01%
    11-21 1.0784 1.3116 -0.02%
    11-20 1.0786 1.3118 -0.01%
    11-19 1.0787 1.3119 -0.02%
    11-18 1.0789 1.3121 0.00%
    11-17 1.0789 1.3121 0.01%
    11-14 1.0788 1.3120 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.23%
    0.55%
    1.82%
    2.85%
    4.37%
    11.50%
    13.96%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    415 | 866
    91 | 850
    164 | 832
    219 | 800
    207 | 752
    202 | 748
    91 | 638
    97 | 581
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
97 0 公告關(guān)于中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 07:41
53 0 開放了為什么買不了 基民28I20D 11-21 17:08
69 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-20 07:34
55 0 只能機(jī)構(gòu)購(gòu)買 漲價(jià)去庫(kù)存 11-04 10:55
58 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:06
102 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 07:40
73 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
107 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-16 09:06
74 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:07
62 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
117 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
310 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 05-30 07:28
160 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:29
113 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
173 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
137 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-11 09:04
117 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
355 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-09 09:06
158 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:06
148 0 $中銀康享3個(gè)月定期開放債券[007712]$個(gè)人 基民8N1787922r 10-22 13:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1