基金品種

全球市場(chǎng)
中銀康享3個(gè)月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.07280.02%
近1月：0.08%
近1年：5.41%

累計(jì)凈值

1.3060
近3月：0.46%
近3年：12.85%

近6月：1.88%
成立來：33.18%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0728 1.3060 0.02%
    10-14 1.0726 1.3058 0.02%
    10-13 1.0724 1.3056 0.06%
    10-10 1.0718 1.3050 -0.01%
    10-09 1.0719 1.3051 0.09%
    09-30 1.0709 1.3041 0.10%
    09-29 1.0698 1.3030 0.03%
    09-26 1.0695 1.3027 0.00%
    09-25 1.0695 1.3027 -0.02%
    09-24 1.0697 1.3029 -0.04%
    09-23 1.0701 1.3033 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.08%
    0.46%
    1.88%
    2.41%
    5.41%
    10.56%
    12.85%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    71 | 796
    410 | 791
    254 | 775
    224 | 753
    217 | 718
    169 | 703
    100 | 604
    84 | 543
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 07:40
51 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
76 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-16 09:06
58 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:07
50 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
76 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
287 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 05-30 07:28
142 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:29
94 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
156 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
117 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-11 09:04
91 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
335 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-09 09:06
143 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:06
134 0 $中銀康享3個(gè)月定期開放債券[007712]$個(gè)人 基民8N1787922r 10-22 13:22
139 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:05
210 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-06 07:26
128 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:06
174 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:11
155 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:03
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