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中銀康享3個月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07740.04%
近1月：0.23%
近1年：4.37%

累計凈值

1.3106
近3月：0.55%
近3年：13.96%

近6月：1.82%
成立來：33.75%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買基金
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0774 1.3106 0.04%
    11-27 1.0770 1.3102 -0.03%
    11-26 1.0773 1.3105 -0.08%
    11-25 1.0782 1.3114 -0.03%
    11-24 1.0785 1.3117 0.01%
    11-21 1.0784 1.3116 -0.02%
    11-20 1.0786 1.3118 -0.01%
    11-19 1.0787 1.3119 -0.02%
    11-18 1.0789 1.3121 0.00%
    11-17 1.0789 1.3121 0.01%
    11-14 1.0788 1.3120 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.23%
    0.55%
    1.82%
    2.85%
    4.37%
    11.50%
    13.96%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    415 | 866
    91 | 850
    164 | 832
    219 | 800
    207 | 752
    202 | 748
    91 | 638
    97 | 581
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
97 0 公告關(guān)于中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 07:41
53 0 開放了為什么買不了 基民28I20D 11-21 17:08
69 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-20 07:34
55 0 只能機(jī)構(gòu)購買 漲價去庫存 11-04 10:55
58 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:06
102 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 07:40
73 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
107 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-16 09:06
74 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:07
62 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
117 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
310 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 05-30 07:28
160 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:29
113 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
173 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
137 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-11 09:04
117 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
355 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-09 09:06
158 0 公告中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:06
148 0 $中銀康享3個月定期開放債券[007712]$個人 基民8N1787922r 10-22 13:22
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