基金品種

全球市場(chǎng)
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券(007712
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.11430.04%
近1月：0.59%
近1年：6.11%

累計(jì)凈值

1.2975
近3月：1.12%
近3年：13.29%

近6月：1.63%
成立來(lái)：32.15%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-18～08-19/08-18～08-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.1143 1.2975 0.04%
    06-27 1.1139 1.2971 --
    06-20 1.1108 1.2940 --
    06-13 1.1104 1.2936 --
    06-06 1.1098 1.2930 --
    06-04 1.1087 1.2919 --
    05-30 1.1577 1.2909 --
    05-23 1.1575 1.2907 --
    05-16 1.1569 1.2901 0.02%
    05-15 1.1567 1.2899 -0.07%
    05-14 1.1575 1.2907 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.59%
    1.12%
    1.63%
    1.63%
    6.11%
    9.93%
    13.29%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 770
    278 | 834
    370 | 816
    219 | 786
    219 | 786
    104 | 739
    89 | 640
    80 | 587
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
47 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
252 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 05-30 07:28
103 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-13 07:29
51 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
135 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
99 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-11 09:04
68 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
307 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-09 09:06
112 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:06
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119 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:05
186 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-06 07:26
113 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:06
158 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:11
137 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:03
235 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 04-30 07:49
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