基金品種

全球市場(chǎng)
中銀康享3個(gè)月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.12160.00%
近1月：0.19%
近1年：7.09%

累計(jì)凈值

1.3048
近3月：1.27%
近3年：13.05%

近6月：1.77%
成立來：33.02%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1216 1.3048 0.00%
    08-28 1.1216 1.3048 -0.04%
    08-27 1.1221 1.3053 -0.10%
    08-26 1.1232 1.3064 0.05%
    08-25 1.1226 1.3058 0.06%
    08-22 1.1219 1.3051 0.03%
    08-21 1.1216 1.3048 0.06%
    08-20 1.1209 1.3041 0.00%
    08-19 1.1209 1.3041 0.02%
    08-18 1.1207 1.3039 -0.10%
    08-15 1.1218 1.3050 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.19%
    1.27%
    1.77%
    2.29%
    7.09%
    9.96%
    13.05%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    405 | 857
    338 | 848
    251 | 829
    267 | 791
    226 | 781
    131 | 746
    103 | 644
    79 | 593
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
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