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單位凈值 (2025-07-02)

1.12010.07%
近1月：0.32%
近1年：2.24%

累計凈值

1.1876
近3月：1.00%
近3年：10.08%

近6月：0.48%
成立來：16.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌
成 立 日：2019-09-02管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1201 1.1876 0.07%
    07-01 1.1193 1.1868 0.04%
    06-30 1.1188 1.1863 0.01%
    06-27 1.1187 1.1862 0.04%
    06-26 1.1183 1.1858 0.00%
    06-25 1.1183 1.1858 -0.02%
    06-24 1.1185 1.1860 -0.04%
    06-23 1.1189 1.1864 0.02%
    06-20 1.1187 1.1862 0.01%
    06-19 1.1186 1.1861 0.01%
    06-18 1.1185 1.1860 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.32%
    1.00%
    0.48%
    0.54%
    2.24%
    6.17%
    10.08%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    810 | 3119
    2034 | 3110
    1418 | 3060
    2047 | 2985
    2239 | 2984
    2286 | 2741
    1628 | 2196
    997 | 1852
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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