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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券(007544
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01800.05%
近1月：0.26%
近1年：2.76%

累計凈值

1.1786
近3月：0.28%
近3年：9.09%

近6月：1.60%
成立來：18.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應(yīng)琛
成 立 日：2019-06-19管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-27～07-01/06-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月26日15:00~07月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月26日15:00~06月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0180 1.1786 0.05%
    05-08 1.0175 1.1781 0.08%
    05-07 1.0167 1.1773 0.00%
    05-06 1.0167 1.1773 0.02%
    04-30 1.0165 1.1771 0.03%
    04-29 1.0162 1.1768 0.06%
    04-28 1.0156 1.1762 0.04%
    04-25 1.0152 1.1758 -0.01%
    04-24 1.0503 1.1759 -0.02%
    04-23 1.0505 1.1761 -0.03%
    04-22 1.0508 1.1764 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.26%
    0.28%
    1.60%
    0.42%
    2.76%
    6.79%
    9.09%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    1626 | 3368
    1573 | 3312
    2213 | 3194
    1842 | 3287
    2198 | 2953
    1581 | 2435
    1517 | 2064
    四分位排名

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