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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券(007544
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02080.04%
近1月：0.25%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1814
近3月：0.89%
近3年：9.00%

近6月：0.70%
成立來：19.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應(yīng)琛
成 立 日：2019-06-19管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-27～07-24/06-27～07-03
開放申購時間：
2025年06月26日15:00~07月24日15:00
開放贖回時間：
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0208 1.1814 0.04%
    06-30 1.0204 1.1810 0.00%
    06-27 1.0204 1.1810 0.03%
    06-26 1.0201 1.1807 0.00%
    06-25 1.0201 1.1807 -0.03%
    06-24 1.0204 1.1810 -0.02%
    06-23 1.0206 1.1812 0.01%
    06-20 1.0205 1.1811 0.02%
    06-19 1.0203 1.1809 0.01%
    06-18 1.0202 1.1808 0.01%
    06-17 1.0201 1.1807 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.89%
    0.70%
    0.70%
    2.47%
    6.18%
    9.00%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2187 | 3114
    1922 | 3064
    1694 | 2988
    1694 | 2988
    2083 | 2744
    1599 | 2199
    1355 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

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187 0 最近債市這是企穩(wěn)了嗎，怎么最近方正富邦睿利已經(jīng)殺瘋 樂觀的星空 12-02 23:45
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