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全球市場(chǎng)
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券(007544
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01290.03%
近1月：0.11%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.1815
近3月：-0.08%
近3年：7.93%

近6月：0.51%
成立來：19.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：應(yīng)琛
成 立 日：2019-06-19管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-21/10-27～10-31
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0129 1.1815 0.03%
    10-15 1.0126 1.1812 0.00%
    10-14 1.0126 1.1812 0.01%
    10-13 1.0125 1.1811 0.07%
    10-10 1.0118 1.1804 0.01%
    10-09 1.0117 1.1803 0.08%
    09-30 1.0109 1.1795 0.05%
    09-29 1.0104 1.1790 0.01%
    09-26 1.0103 1.1789 0.01%
    09-25 1.0102 1.1788 -0.01%
    09-24 1.0183 1.1789 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.11%
    -0.08%
    0.51%
    0.71%
    2.04%
    5.55%
    7.93%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    892 | 3182
    532 | 3190
    993 | 3151
    1053 | 3052
    1237 | 2965
    1613 | 2846
    1536 | 2298
    1237 | 1955
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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205 0 最近債市這是企穩(wěn)了嗎，怎么最近方正富邦睿利已經(jīng)殺瘋 樂觀的星空 12-02 23:45
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