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南方日添益F(007521

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每萬(wàn)份收益 (12-04): 0.3452

7日年化 (12-04): 1.2540%

14日年化: 1.25%

28日年化: 1.26%

近1月：0.10%

近1年：1.42%

近3月：0.32%

近3年：5.62%

近6月：0.66%

成立來(lái)：13.53%

類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：5.42億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：羅軍妮
成立日：2019-06-05	管理人：南方基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B（000908）	7日年化	1.7600%	購(gòu)買(mǎi)
農(nóng)銀天天利貨幣B（001992）	7日年化	1.7430%	購(gòu)買(mǎi)
信澳慧管家貨幣C（000682）	7日年化	1.7240%	購(gòu)買(mǎi)

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7日年化收益率
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歷史收益

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日期	每萬(wàn)份收益	7日年化
2025-12-04	0.3452	1.2540%
2025-12-03	0.3198	1.2560%
2025-12-02	0.3604	1.2610%
2025-12-01	0.3399	1.2510%
2025-11-30	0.3397	1.2510%
2025-11-29	0.3397	1.2510%
2025-11-28	0.3454	1.2510%
2025-11-27	0.3495	1.2480%
2025-11-26	0.3292	1.2430%
2025-11-25	0.3408	1.2510%
2025-11-24	0.3407	1.2510%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

更多歷史收益>

公司觀點(diǎn)

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穩(wěn)健理財(cái)

查收益>

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-04
快取單日限額最高超50萬(wàn)元
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年度漲幅

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截止至2025-12-04

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.32%	0.66%	1.30%	1.42%	3.45%	5.62%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.31%	0.66%	0.73%	2.28%	4.37%
滬深300	0.69%	-1.56%	4.15%	17.52%	15.54%	15.67%	31.40%	17.45%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	262 \| 935	323 \| 929	305 \| 921	306 \| 898	323 \| 872	327 \| 871	224 \| 825	202 \| 730
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.49%	0.55%	0.51%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	331 \| 940	371 \| 928	327 \| 912	212 \| 896	107 \| 895	145 \| 884	177 \| 877	170 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.94%	2.12%	1.81%	2.12%	2.06%	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	153 \| 896	191 \| 855	349 \| 766	488 \| 682	367 \| 670	-- \| 653	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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- 1年
- 3年
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- 今年
- 成立來(lái)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):
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同類(lèi)基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B
7日年化 1.76%

購(gòu)買(mǎi)

嘉合貨幣B
14日年化 1.67%

購(gòu)買(mǎi)

交銀貨幣B
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近1年 1.66%

購(gòu)買(mǎi)

大成慧成貨幣B
近2年 3.92%

購(gòu)買(mǎi)

興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B
7日年化 1.76%

購(gòu)買(mǎi)

2農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C
7日年化 1.76%

購(gòu)買(mǎi)

3農(nóng)銀天天利貨幣C
7日年化 1.74%

購(gòu)買(mǎi)

4農(nóng)銀天天利貨幣B
7日年化 1.74%

購(gòu)買(mǎi)

5信澳慧管家貨幣C
7日年化 1.72%

購(gòu)買(mǎi)

6農(nóng)銀天天利貨幣D
7日年化 1.66%

購(gòu)買(mǎi)

南方日添益F
7日年化 1.25%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1交銀貨幣B
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

2交銀貨幣D
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

3太平日日金貨幣B
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

4信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

5宏利貨幣B
近3月 0.37%

購(gòu)買(mǎi)

6宏利貨幣F
近3月 0.37%

購(gòu)買(mǎi)

323南方日添益F
近3月 0.32%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

購(gòu)買(mǎi)

2長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近6月 0.78%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近6月 0.78%

購(gòu)買(mǎi)

4興銀現(xiàn)金添利A
近6月 0.77%

購(gòu)買(mǎi)

5嘉合貨幣B
近6月 0.77%

購(gòu)買(mǎi)

6交銀貨幣B
近6月 0.76%

購(gòu)買(mǎi)

305南方日添益F
近6月 0.66%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近1年 1.66%

購(gòu)買(mǎi)

2長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近1年 1.66%

購(gòu)買(mǎi)

3華夏貨幣B
近1年 1.65%

購(gòu)買(mǎi)

4國(guó)泰瞬利貨幣D
近1年 1.65%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.65%

購(gòu)買(mǎi)

6信澳慧管家貨幣C
近1年 1.65%

購(gòu)買(mǎi)

306南方日添益F
近1年 1.42%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 3.92%

購(gòu)買(mǎi)

2大成慧成貨幣E
近2年 3.90%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近2年 3.84%

購(gòu)買(mǎi)

4長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近2年 3.84%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.81%

購(gòu)買(mǎi)

6國(guó)泰瞬利貨幣D
近2年 3.81%

購(gòu)買(mǎi)

327南方日添益F
近2年 3.45%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

購(gòu)買(mǎi)

2長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近3年 6.28%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近3年 6.28%

購(gòu)買(mǎi)

4興全天添益貨幣B
近3年 6.16%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)泰瞬利貨幣D
近3年 6.16%

購(gòu)買(mǎi)

6中信保誠(chéng)智惠金貨幣C
近3年 6.15%

購(gòu)買(mǎi)

224南方日添益F
近3年 5.62%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.48%

七日年化1.66%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-03-28~至今	羅軍妮	252天	0.93%
2020-06-12~2025-03-27	董浩羅軍妮	4年又289天	9.80%
2019-10-15~2020-06-11	董浩	240天	1.49%
2019-06-05~2019-10-14	夏晨曦董浩	131天	0.93%

同公司旗下基金

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南方基金

管理規(guī)模：14262.94億旗下基金：803只

南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)

日漲幅2.92%

購(gòu)買(mǎi)

南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)

日漲幅2.91%

日漲幅2.66%

日漲幅2.66%

日漲幅2.62%

日漲幅2.48%

日漲幅2.48%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
71	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 08:08
154	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 08:09
137	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 08:07
230	公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下南方日添益貨幣	基金資訊	05-06 07:29
202	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 08:06
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128	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金(F類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-02 08:04
233	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 08:10
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338	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 08:18
439	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 08:10
477	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-31 08:06
518	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-19 09:35
274	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金(F類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-14 09:06
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593	公告南方日添益貨幣市場(chǎng)基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-30 09:33
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