凈值估算(25-07-01 10:35)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.13億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李佳亮 |
成 立 日:2024-02-28 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.88% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1342 | 1.1342 | 2.79% |
06-27 | 1.1034 | 1.1034 | 0.79% |
06-26 | 1.0948 | 1.0948 | -0.15% |
06-25 | 1.0964 | 1.0964 | 1.86% |
06-24 | 1.0764 | 1.0764 | 1.05% |
06-23 | 1.0652 | 1.0652 | 1.09% |
06-20 | 1.0537 | 1.0537 | -1.27% |
06-19 | 1.0673 | 1.0673 | -1.11% |
06-18 | 1.0793 | 1.0793 | 0.88% |
06-17 | 1.0699 | 1.0699 | -0.04% |
06-16 | 1.0703 | 1.0703 | 0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.48% | 7.95% | 5.44% | 2.04% | 2.04% | 16.80% | -- | -- |
同類平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.75% | 8.08% | 5.16% | 1.84% | 1.84% | 18.49% | -11.33% | -12.48% |
同類排名 | 266 | 3961 | 494 | 3954 | 611 | 3700 | 1912 | 3428 | 1912 | 3428 | 1741 | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 2.02% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 16.80%
日漲幅5.06%
日漲幅5.05%
日漲幅2.95%
日漲幅2.81%
日漲幅2.79%
日漲幅2.62%
日漲幅2.61%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中證全指證券公司E | 2204人 |
東財通信C | 2186人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 2276人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 2202人 |
東財北證50C | 2215人 |
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