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博時中債3-5年國開行C(007486
)

凈值估算(25-12-01 13:43)

--
近1月：0.16%
近1年：2.25%

單位凈值 (2025-11-28)

1.03260.04%
近3月：0.43%
近3年：10.84%

累計凈值

1.2251
近6月：0.33%
成立來：24.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0326 1.2251 0.04%
    11-27 1.0322 1.2247 -0.02%
    11-26 1.0324 1.2249 -0.07%
    11-25 1.0331 1.2256 -0.03%
    11-24 1.0334 1.2259 0.00%
    11-21 1.0334 1.2259 0.01%
    11-20 1.0333 1.2258 0.02%
    11-19 1.0331 1.2256 -0.01%
    11-18 1.0332 1.2257 0.00%
    11-17 1.0332 1.2257 0.04%
    11-14 1.0328 1.2253 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.16%
    0.43%
    0.33%
    0.39%
    2.25%
    7.82%
    10.84%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.06%
    0.16%
    -0.03%
    -0.71%
    -2.60%
    -1.31%
    0.34%
    0.17%
    同類排名
    431 | 654
    150 | 649
    129 | 631
    400 | 597
    339 | 556
    108 | 537
    71 | 369
    65 | 300
    四分位排名

    一般

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