基金品種

全球市場(chǎng)
博時(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行C(007486
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.52%
近1年：4.69%

單位凈值 (2025-05-09)

1.05350.04%
近3月：0.20%
近3年：12.75%

累計(jì)凈值

1.2240
近6月：2.46%
成立來(lái)：24.10%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬(wàn)志文
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0535 1.2240 0.04%
    05-08 1.0531 1.2236 0.18%
    05-07 1.0512 1.2217 0.01%
    05-06 1.0511 1.2216 -0.01%
    04-30 1.0512 1.2217 0.09%
    04-29 1.0503 1.2208 0.12%
    04-28 1.0490 1.2195 0.03%
    04-25 1.0487 1.2192 0.02%
    04-24 1.0485 1.2190 -0.02%
    04-23 1.0487 1.2192 -0.06%
    04-22 1.0493 1.2198 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.52%
    0.20%
    2.46%
    0.29%
    4.69%
    9.29%
    12.75%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類(lèi)排名
    9 | 591
    41 | 582
    248 | 572
    91 | 532
    262 | 560
    87 | 456
    66 | 330
    55 | 258
    四分位排名

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