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單位凈值 (2026-02-27)

2.32780.72%
近1月：2.48%
近1年：31.50%

累計凈值

2.6113
近3月：13.44%
近3年：49.61%

近6月：18.69%
成立來：115.47%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹璐迪等
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 2.3278 2.6113 0.72%
    02-26 2.3112 2.5947 0.25%
    02-25 2.3055 2.5890 0.74%
    02-24 2.2886 2.5721 1.05%
    02-13 2.2649 2.5484 -1.56%
    02-12 2.3009 2.5844 0.10%
    02-11 2.2985 2.5820 0.15%
    02-10 2.2950 2.5785 0.18%
    02-09 2.2909 2.5744 1.08%
    02-06 2.2665 2.5500 -0.15%
    02-05 2.2698 2.5533 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.78%
    2.48%
    13.44%
    18.69%
    9.64%
    31.50%
    40.37%
    49.61%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    3.06%
    2.62%
    13.98%
    18.87%
    10.21%
    28.59%
    34.13%
    36.47%
    同類排名
    1389 | 4934
    783 | 4869
    1614 | 4687
    1409 | 4315
    1540 | 4812
    1493 | 3536
    1668 | 2562
    384 | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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