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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：2.71%

單位凈值 (2025-07-04)

1.03430.01%
近3月：0.63%
近3年：8.95%

累計(jì)凈值

1.1811
近6月：0.37%
成立來：19.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬志文
成 立 日：2019-04-22管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0343 1.1811 0.01%
    07-03 1.0342 1.1810 0.02%
    07-02 1.0340 1.1808 0.05%
    07-01 1.0335 1.1803 0.03%
    06-30 1.0332 1.1800 -0.01%
    06-27 1.0333 1.1801 0.02%
    06-26 1.0331 1.1799 0.02%
    06-25 1.0329 1.1797 -0.02%
    06-24 1.0331 1.1799 -0.04%
    06-23 1.0335 1.1803 0.01%
    06-20 1.0334 1.1802 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.36%
    0.63%
    0.37%
    0.42%
    2.71%
    5.97%
    8.95%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.05%
    -0.29%
    -1.61%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.59%
    -2.46%
    同類排名
    200 | 614
    245 | 601
    324 | 581
    306 | 559
    379 | 559
    284 | 490
    219 | 341
    190 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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