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大成滬深300指數(shù)C(007096
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.53%
近1年：16.22%

單位凈值 (2025-07-04)

1.02280.34%
近3月：3.87%
近3年：-5.61%

累計凈值

1.2625
近6月：6.31%
成立來：21.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2019-03-11管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0228 1.2625 0.34%
    07-03 1.0193 1.2590 0.58%
    07-02 1.0134 1.2531 0.02%
    07-01 1.0132 1.2529 0.17%
    06-30 1.0115 1.2512 0.43%
    06-27 1.0072 1.2469 -0.51%
    06-26 1.0124 1.2521 -0.25%
    06-25 1.0149 1.2546 1.43%
    06-24 1.0006 1.2403 1.12%
    06-23 0.9895 1.2292 0.28%
    06-20 0.9867 1.2264 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.55%
    3.53%
    3.87%
    6.31%
    2.24%
    16.22%
    5.12%
    -5.61%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1222 | 4065
    1740 | 3976
    1451 | 3718
    2278 | 3427
    2062 | 3425
    2105 | 2895
    993 | 2217
    930 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    2023-06-3025.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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