基金品種

全球市場

凈值估算(25-10-20 15:00)

--
近1月：0.74%
近1年：16.77%

單位凈值 (2025-10-20)

1.16380.48%
近3月：11.28%
近3年：25.52%

累計(jì)凈值

1.4035
近6月：20.76%
成立來：37.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2019-03-11管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.1638 1.4035 0.48%
    10-17 1.1582 1.3979 -2.13%
    10-16 1.1834 1.4231 0.26%
    10-15 1.1803 1.4200 1.39%
    10-14 1.1641 1.4038 -1.14%
    10-13 1.1775 1.4172 -0.48%
    10-10 1.1832 1.4229 -1.87%
    10-09 1.2058 1.4455 1.37%
    09-30 1.1895 1.4292 0.44%
    09-29 1.1843 1.4240 1.44%
    09-26 1.1675 1.4072 -0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    0.74%
    11.28%
    20.76%
    16.34%
    16.77%
    30.98%
    25.52%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1251 | 4449
    1538 | 4440
    2168 | 4127
    2410 | 3760
    2348 | 3416
    2086 | 3071
    1478 | 2358
    1056 | 1896
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
176 0 布局增強(qiáng)指數(shù)收益更高 債基養(yǎng)基人 09-30 10:05
107 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 19:13
135 0 全市場排名前0.4%，同泰這基有點(diǎn)東西" 嘉蘭系百合 08-12 13:48
155 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 19:23
86 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-30 09:11
777 5 A股三大指數(shù)均上漲，我布局這個方向啦 燒仙草姐姐 06-16 17:43
281 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-05 19:07
280 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 19:14
351 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 19:37
272 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-06 19:10
300 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-04 19:10
373 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分完全按照指數(shù)構(gòu)成比 基金資訊 03-04 18:18
754 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 20:00
797 0 公告關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 01-19 19:05
882 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資 基金資訊 01-16 07:23
800 0 公告關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 01-11 09:04
431 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-13 09:06
880 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-12 19:45
903 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 12-12 19:44
965 0 公告關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資基金增設(shè)Y類基金份額 基金資訊 12-12 13:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1