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大成滬深300指數(shù)C(007096
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單位凈值 (2026-02-05)

1.1086-0.56%
近1月：-0.80%
近1年：24.21%

累計凈值

1.4445
近3月：1.44%
近3年：18.30%

近6月：13.82%
成立來：42.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2019-03-11管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.1086 1.4445 -0.56%
    02-04 1.1148 1.4507 0.79%
    02-03 1.1061 1.4420 1.11%
    02-02 1.0940 1.4299 -2.02%
    01-30 1.1166 1.4525 -0.94%
    01-29 1.1272 1.4631 0.73%
    01-28 1.1190 1.4549 0.28%
    01-27 1.1159 1.4518 -0.04%
    01-26 1.1163 1.4522 0.08%
    01-23 1.1154 1.4513 -0.40%
    01-22 1.1199 1.4558 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.65%
    -0.80%
    1.44%
    13.82%
    0.95%
    24.21%
    47.68%
    18.30%
    同類平均
    -2.68%
    1.84%
    4.66%
    19.48%
    4.07%
    35.49%
    74.17%
    26.46%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟蹤標的
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    1676 | 4823
    3528 | 4802
    3028 | 4605
    2536 | 4203
    3761 | 4801
    2322 | 3493
    1868 | 2553
    1315 | 1991
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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