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大成滬深300指數(shù)C(007096
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.42%
近1年：34.77%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1444-0.65%
近3月：16.30%
近3年：15.82%

累計凈值

1.3841
近6月：15.46%
成立來：35.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2019-03-11管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1444 1.3841 -0.65%
    09-02 1.1519 1.3916 -0.69%
    09-01 1.1599 1.3996 0.56%
    08-29 1.1534 1.3931 0.72%
    08-28 1.1451 1.3848 1.69%
    08-27 1.1261 1.3658 -1.41%
    08-26 1.1422 1.3819 -0.37%
    08-25 1.1464 1.3861 1.98%
    08-22 1.1241 1.3638 1.98%
    08-21 1.1023 1.3420 0.36%
    08-20 1.0984 1.3381 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    9.42%
    16.30%
    15.46%
    14.40%
    34.77%
    19.71%
    15.82%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1531 | 4257
    2051 | 4203
    2468 | 3950
    1962 | 3567
    2404 | 3420
    2134 | 2997
    1453 | 2278
    1102 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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