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單位凈值 (2026-02-09)

1.21140.03%
近1月：0.32%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.2314
近3月：0.51%
近3年：8.69%

近6月：0.82%
成立來：23.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-03-15管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-09 1.2114 1.2314 0.03%
    02-06 1.2110 1.2310 0.02%
    02-05 1.2107 1.2307 0.01%
    02-04 1.2106 1.2306 0.00%
    02-03 1.2106 1.2306 0.00%
    02-02 1.2106 1.2306 0.01%
    01-30 1.2105 1.2305 0.00%
    01-29 1.2105 1.2305 0.01%
    01-28 1.2104 1.2304 -0.01%
    01-27 1.2105 1.2305 0.01%
    01-26 1.2104 1.2304 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.51%
    0.82%
    0.39%
    1.80%
    4.67%
    8.69%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    87 | 702
    52 | 702
    70 | 691
    116 | 689
    34 | 702
    124 | 668
    170 | 620
    117 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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