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單位凈值 (2025-09-04)

1.07340.01%
近1月：0.10%
近1年：2.07%

累計凈值

1.1134
近3月：0.49%
近3年：8.55%

近6月：1.11%
成立來：11.40%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0734 1.1134 0.01%
    09-03 1.0733 1.1133 0.01%
    09-02 1.0732 1.1132 0.00%
    09-01 1.0732 1.1132 0.02%
    08-29 1.0730 1.1130 0.00%
    08-28 1.0730 1.1130 0.00%
    08-27 1.0730 1.1130 0.01%
    08-26 1.0729 1.1129 0.01%
    08-25 1.0728 1.1128 0.01%
    08-22 1.0727 1.1127 0.01%
    08-21 1.0726 1.1126 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.49%
    1.11%
    1.37%
    2.07%
    5.17%
    8.55%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    655 | 962
    183 | 958
    86 | 944
    340 | 937
    80 | 937
    314 | 890
    306 | 777
    126 | 623
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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350 0 公告鵬揚利灃短債債券型證券投資基金E類份額暫停在部分代 基金資訊 07-19 08:56
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