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單位凈值 (2025-05-09)

1.06730.02%
近1月：0.15%
近1年：2.26%

累計凈值

1.1073
近3月：0.46%
近3年：9.05%

近6月：1.21%
成立來：10.76%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00萬元)暫停贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0673 1.1073 0.02%
    05-08 1.0671 1.1071 0.02%
    05-07 1.0669 1.1069 0.01%
    05-06 1.0668 1.1068 0.03%
    04-30 1.0665 1.1065 0.01%
    04-29 1.0664 1.1064 0.01%
    04-28 1.0663 1.1063 0.02%
    04-25 1.0661 1.1061 -0.01%
    04-24 1.0662 1.1062 0.01%
    04-23 1.0661 1.1061 -0.01%
    04-22 1.0662 1.1062 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.15%
    0.46%
    1.21%
    0.79%
    2.26%
    5.64%
    9.05%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    619 | 935
    761 | 935
    346 | 929
    511 | 919
    69 | 929
    396 | 864
    335 | 748
    151 | 559
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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