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凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：6.51%
近1年：40.33%

單位凈值 (2025-07-01)

1.5328-0.07%
近3月：11.23%
近3年：63.71%

累計凈值

1.5328
近6月：22.74%
成立來：53.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁帥
成 立 日：2019-04-16管 理 人：泰康基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.32%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.37%
    6.51%
    11.23%
    22.74%
    22.74%
    40.33%
    58.54%
    63.71%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    7.65%
    12.48%
    25.16%
    25.16%
    37.58%
    50.69%
    38.73%
    同類排名
    3899 | 3968
    903 | 3936
    185 | 3706
    152 | 3426
    152 | 3426
    408 | 2888
    31 | 2218
    6 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31127.29%
    2024-06-30103.17%
    2023-12-3172.38%
    2023-06-3064.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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