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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：2.37%
近1年：36.61%

單位凈值 (2026-01-15)

1.66430.66%
近3月：8.06%
近3年：79.71%

累計(jì)凈值

1.6643
近6月：5.32%
成立來：66.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁帥
成 立 日：2019-04-16管 理 人：泰康基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.32%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.88%
    2.37%
    8.06%
    5.32%
    0.37%
    36.61%
    87.06%
    79.71%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.19%
    3.43%
    9.35%
    5.89%
    0.79%
    40.28%
    83.88%
    59.12%
    同類排名
    2073 | 4757
    4036 | 4713
    1734 | 4510
    3487 | 4088
    4421 | 4768
    1689 | 3420
    452 | 2509
    179 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30157.86%
    2024-12-31127.29%
    2024-06-30103.17%
    2023-12-3172.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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