基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09870.01%
近1月：0.13%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1683
近3月：0.37%
近3年：6.32%

近6月：0.89%
成立來(lái)：17.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0987 1.1683 0.01%
    08-28 1.0986 1.1682 0.00%
    08-27 1.0986 1.1682 0.01%
    08-26 1.0985 1.1681 0.00%
    08-25 1.0985 1.1681 0.02%
    08-22 1.0983 1.1679 0.00%
    08-21 1.0983 1.1679 0.00%
    08-20 1.0983 1.1679 0.01%
    08-19 1.0982 1.1678 0.00%
    08-18 1.0982 1.1678 -0.01%
    08-15 1.0983 1.1679 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.37%
    0.89%
    0.88%
    1.64%
    4.18%
    6.32%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    161 | 966
    354 | 951
    683 | 944
    590 | 944
    748 | 894
    644 | 778
    534 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 長(zhǎng)期看收益不太好啊……我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持 股友fK06786685 05-15 12:56
102 0 近期債市持續(xù)走強(qiáng)，感覺(jué)一攬子貨幣政策來(lái)了之后，后面 唐煌20 05-08 19:17
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86 0 一比對(duì)，普通產(chǎn)品一年200多個(gè)蛋，方正睿利一年56 溫暖寶寶5537 03-04 07:47
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474 0 厲害了，我買的方正睿利今晚又賺錢啦，收了4個(gè)蛋，還 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:43
270 0 沐清風(fēng)123 01-08 10:01
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