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交銀穩(wěn)鑫短債債券C(006794

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單位凈值 (2025-10-16): 1.09990.01%; 近1月：0.08%; 近1年：1.64%

累計凈值: 1.1695; 近3月：0.26%; 近3年：6.24%

: 近6月：0.61%; 成立來：17.56%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.86億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姬靜
成立日：2019-01-24	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 7.00% --
20中信 3.77% --
24東莞 3.68% --
25南通 3.65% --
25中交 3.65% --
前五持倉占比合計：21.75%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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20中信	3.77%	--
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25中交	3.65%	--

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
21.67%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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7.96%近3年交銀國企改革靈...
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打造高性價比資產(chǎn)配置方案，“我要...
如何看待科創(chuàng)板后續(xù)走勢？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.0999	1.1695	0.01%
10-15	1.0998	1.1694	0.00%
10-14	1.0998	1.1694	0.00%
10-13	1.0998	1.1694	0.01%
10-10	1.0997	1.1693	0.01%
10-09	1.0996	1.1692	0.03%
09-30	1.0993	1.1689	0.01%
09-29	1.0992	1.1688	0.01%
09-26	1.0991	1.1687	0.01%
09-25	1.0990	1.1686	-0.01%
09-24	1.0991	1.1687	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.08%	0.26%	0.61%	0.99%	1.64%	4.21%	6.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.11%	0.17%	0.75%	1.14%	2.10%	5.26%	7.97%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	782 \| 968	648 \| 967	211 \| 956	673 \| 941	615 \| 937	736 \| 906	648 \| 795	548 \| 641
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	0.41%	0.23%	0.75%	0.19%	0.70%	0.83%	0.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	195 \| 973	879 \| 957	330 \| 917	716 \| 908	581 \| 878	635 \| 862	533 \| 846	396 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.49%	3.08%	1.48%	3.25%	2.26%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	684 \| 908	452 \| 832	434 \| 729	179 \| 489	173 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-09~至今	姬靜	342天	1.50%
2022-08-20~2024-11-08	黃瑩潔姬靜	2年又81天	4.83%
2019-01-24~2022-08-19	黃瑩潔	3年又208天	10.49%

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68	公告交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	07-11 09:10
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88	股市波動不止，不知道啥時候能好起來，雞蛋不能放在一	東東西西哦	05-15 18:33
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191	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債	基金資訊	04-29 07:26
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128	公告交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:25
96	一比對，普通產(chǎn)品一年200多個蛋，方正睿利一年56	溫暖寶寶5537	03-04 07:47
366	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加海通證券股份有限	基金資訊	02-12 17:06
531	公告交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:14
494	厲害了，我買的方正睿利今晚又賺錢啦，收了4個蛋，還	心細如塵的雅	01-15 23:43

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
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2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-04	每份派現(xiàn)金0.0100元

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