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單位凈值 (2025-07-04)

1.09650.01%
近1月：0.15%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1661
近3月：0.38%
近3年：6.59%

近6月：0.64%
成立來：17.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0965 1.1661 0.01%
    07-03 1.0964 1.1660 0.01%
    07-02 1.0963 1.1659 0.01%
    07-01 1.0962 1.1658 0.01%
    06-30 1.0961 1.1657 0.01%
    06-27 1.0960 1.1656 0.01%
    06-26 1.0959 1.1655 0.00%
    06-25 1.0959 1.1655 0.00%
    06-24 1.0959 1.1655 0.02%
    06-23 1.0957 1.1653 0.01%
    06-20 1.0956 1.1652 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    0.38%
    0.64%
    0.68%
    1.60%
    4.54%
    6.59%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    871 | 957
    870 | 946
    894 | 943
    748 | 939
    783 | 939
    807 | 884
    641 | 769
    530 | 600
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 0 債券基金為何收益率顯示0%？ 交銀基金小施妹 06-12 17:37
71 0 債基是長期底倉配置，不用太關(guān)注短期走勢。之前買的中 東東西西哦 05-29 18:18
71 0 現(xiàn)在我也是跌怕了，股市上上下下，還是債市整體表現(xiàn)不 淘氣小丸子 05-15 18:59
67 0 股市波動(dòng)不止，不知道啥時(shí)候能好起來，雞蛋不能放在一 東東西西哦 05-15 18:33
64 0 長期看收益不太好啊……我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持 股友fK06786685 05-15 12:56
83 0 近期債市持續(xù)走強(qiáng)，感覺一攬子貨幣政策來了之后，后面 唐煌20 05-08 19:17
133 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債 基金資訊 04-29 07:26
137 0 基金經(jīng)理姬靜2025年一季報(bào)觀點(diǎn)速遞 交銀施羅德基金 04-24 17:26
75 0 公告交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:12
82 0 公告交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:25
72 0 一比對，普通產(chǎn)品一年200多個(gè)蛋，方正睿利一年56 溫暖寶寶5537 03-04 07:47
309 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加海通證券股份有限 基金資訊 02-12 17:06
471 0 公告交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:14
458 0 厲害了，我買的方正睿利今晚又賺錢啦，收了4個(gè)蛋，還 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:43
262 0 沐清風(fēng)123 01-08 10:01
271 0 姐妹們，在商場里賣衣服好多年你讓我去搭配穿戴咱沒問 小蠻123 01-07 10:34
595 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債 基金資訊 12-24 09:05
624 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債 基金資訊 12-20 07:45
919 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行 基金資訊 11-27 07:12
494 0 債市最新觀點(diǎn)（2024.11.25）：市場供給擔(dān)憂 交銀施羅德基金 11-25 19:31
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