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單位凈值 (2025-09-03)

1.09880.00%
近1月：0.12%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1684
近3月：0.37%
近3年：6.28%

近6月：0.87%
成立來：17.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0988 1.1684 0.00%
    09-02 1.0988 1.1684 0.00%
    09-01 1.0988 1.1684 0.01%
    08-29 1.0987 1.1683 0.01%
    08-28 1.0986 1.1682 0.00%
    08-27 1.0986 1.1682 0.01%
    08-26 1.0985 1.1681 0.00%
    08-25 1.0985 1.1681 0.02%
    08-22 1.0983 1.1679 0.00%
    08-21 1.0983 1.1679 0.00%
    08-20 1.0983 1.1679 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.37%
    0.87%
    0.89%
    1.60%
    4.18%
    6.28%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    120 | 958
    362 | 944
    716 | 937
    632 | 937
    750 | 889
    647 | 773
    537 | 623
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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141 0 債券基金為何收益率顯示0%？ 交銀基金小施妹 06-12 17:37
85 0 債基是長期底倉配置，不用太關(guān)注短期走勢。之前買的中 東東西西哦 05-29 18:18
86 0 現(xiàn)在我也是跌怕了，股市上上下下，還是債市整體表現(xiàn)不 淘氣小丸子 05-15 18:59
80 0 股市波動(dòng)不止，不知道啥時(shí)候能好起來，雞蛋不能放在一 東東西西哦 05-15 18:33
73 0 長期看收益不太好啊……我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持 股友fK06786685 05-15 12:56
102 0 近期債市持續(xù)走強(qiáng)，感覺一攬子貨幣政策來了之后，后面 唐煌20 05-08 19:17
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87 0 一比對，普通產(chǎn)品一年200多個(gè)蛋，方正睿利一年56 溫暖寶寶5537 03-04 07:47
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508 0 公告交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:14
474 0 厲害了，我買的方正睿利今晚又賺錢啦，收了4個(gè)蛋，還 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:43
270 0 沐清風(fēng)123 01-08 10:01
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