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工銀尊利中短債債券C(006741

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單位凈值 (2025-12-03): 1.13110.00%; 近1月：0.05%; 近1年：1.06%

累計凈值: 1.1635; 近3月：0.21%; 近3年：5.75%

: 近6月：0.46%; 成立來：16.61%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊曼麗
成立日：2019-04-30	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22深圳 6.68% --
22杭州 6.62% --
22浦發(fā) 6.62% --
23上海 6.60% --
23中信 6.60% --
前五持倉占比合計：33.12%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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22深圳	6.68%	--
22杭州	6.62%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.1311	1.1635	0.00%
12-02	1.1311	1.1635	0.00%
12-01	1.1311	1.1635	0.01%
11-28	1.1310	1.1634	0.00%
11-27	1.1310	1.1634	0.00%
11-26	1.1310	1.1634	-0.01%
11-25	1.1311	1.1635	0.00%
11-24	1.1311	1.1635	0.01%
11-21	1.1310	1.1634	0.00%
11-20	1.1310	1.1634	0.00%
11-19	1.1310	1.1634	0.01%

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工銀尊利中短債債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0324元
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.05%	0.21%	0.46%	0.55%	1.06%	3.45%	5.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	0.08%	0.38%	0.76%	1.42%	1.89%	5.23%	8.49%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	315 \| 949	488 \| 945	829 \| 940	807 \| 922	853 \| 913	856 \| 906	750 \| 799	626 \| 672
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.20%	0.50%	-0.30%	1.20%	0.19%	0.55%	0.54%	0.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	460 \| 973	762 \| 957	862 \| 917	220 \| 908	596 \| 878	782 \| 862	787 \| 846	764 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.50%	2.60%	1.81%	4.41%	1.35%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	682 \| 908	608 \| 832	365 \| 729	54 \| 489	217 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-22~至今	楊曼麗	1年又103天	1.76%
2024-08-21~2024-08-21	張略釗楊曼麗	-	-0.01%
2020-12-14~2024-08-20	張略釗	3年又250天	10.58%
2019-04-30~2020-12-13	何秀紅王朔	1年又228天	3.64%

點擊	標題	作者	最新更新時間
61	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	11-28 09:12
57	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	11-28 00:09
61	最近資金面平穩(wěn)偏松，債市整體運行不錯，適合配置穩(wěn)健	德瑪西亞芒著可愛	11-03 11:26
49	理財市場分化明顯，有的跌有的漲，但鑫元睿鑫添益?zhèn)?/a>	豪放不羈的米萊狄	10-31 10:54
55	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 00:25
98	股市近期有些震蕩，我到債市避避險，從收益不錯，回撤	風光無限好69678	10-14 15:59
95	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 00:28
99	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:23
125	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	05-16 09:09
119	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	05-16 09:08
114	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	05-16 09:08
147	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信尊利中短債債券	基金資訊	05-16 07:15
109	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:38
113	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:26
406	這支基金是可隨時贖回的嗎？	基民asS8Xf	02-04 11:15
850	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 10:06
328	估值+0個蛋	進步的灰仔	01-09 12:37
319	估值+1個蛋	進步的灰仔	12-24 15:18
465	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	11-29 09:22
1027	公告工銀瑞信尊利中短債債券型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	11-29 09:08

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