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單位凈值 (2026-01-21)

1.08360.00%
近1月:0.04%
近1年:0.88%

累計凈值

1.1854
近3月:0.19%
近3年:5.85%

近6月:0.32%
成立來:19.24%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.11億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:王濱
成 立 日:2018-12-19管 理 人新華基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-21 1.0836 1.1854 0.00%
    01-20 1.0836 1.1854 0.01%
    01-19 1.0835 1.1853 0.00%
    01-16 1.0835 1.1853 0.02%
    01-15 1.0833 1.1851 -0.01%
    01-14 1.0834 1.1852 0.01%
    01-13 1.0833 1.1851 0.00%
    01-12 1.0833 1.1851 0.01%
    01-09 1.0832 1.1850 0.01%
    01-08 1.0831 1.1849 0.01%
    01-07 1.0830 1.1848 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.19%
    0.32%
    0.03%
    0.88%
    3.10%
    5.85%
    同類平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.68%
    0.12%
    1.70%
    4.79%
    8.44%
    滬深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同類排名
    918 | 972
    950 | 967
    929 | 948
    871 | 938
    948 | 972
    853 | 917
    774 | 822
    650 | 704
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

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490 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢不改,債市向上的勢頭依舊,多買債 灣仔糕糕 12-20 23:45
469 0 哈嘍,方正睿利昨日又是11個大蛋,歷史各個階段都很 熱情的顏珂17 11-30 07:35
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