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單位凈值 (2025-05-09)

1.07620.02%
近1月：0.09%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1780
近3月：0.03%
近3年：6.25%

近6月：0.82%
成立來：18.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0762 1.1780 0.02%
    05-08 1.0760 1.1778 0.06%
    05-07 1.0754 1.1772 -0.03%
    05-06 1.0757 1.1775 0.02%
    04-30 1.0755 1.1773 0.02%
    04-29 1.0753 1.1771 0.01%
    04-28 1.0752 1.1770 0.01%
    04-25 1.0751 1.1769 0.00%
    04-24 1.0751 1.1769 0.00%
    04-23 1.0751 1.1769 -0.01%
    04-22 1.0752 1.1770 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.03%
    0.82%
    0.07%
    1.60%
    4.07%
    6.25%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    699 | 933
    905 | 933
    900 | 927
    862 | 917
    896 | 927
    814 | 862
    698 | 748
    507 | 559
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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507 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-26 11:01
301 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-26 11:01
410 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢不改，債市向上的勢頭依舊，多買債 灣仔糕糕 12-20 23:45
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402 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 10-31 09:15
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704 0 公告新華基金管理股份有限公司新華鑫日享中短債債券型證券 基金資訊 10-31 07:05
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