基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.08110.00%
近1月：0.06%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.1829
近3月：0.11%
近3年：5.76%

近6月：0.53%
成立來(lái)：18.96%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0811 1.1829 0.00%
    10-15 1.0811 1.1829 0.00%
    10-14 1.0811 1.1829 0.01%
    10-13 1.0810 1.1828 0.01%
    10-10 1.0809 1.1827 0.01%
    10-09 1.0808 1.1826 0.04%
    09-30 1.0804 1.1822 0.01%
    09-29 1.0803 1.1821 0.01%
    09-26 1.0802 1.1820 0.01%
    09-25 1.0801 1.1819 -0.02%
    09-24 1.0803 1.1821 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.11%
    0.53%
    0.53%
    1.43%
    3.56%
    5.76%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    782 | 968
    805 | 967
    655 | 956
    772 | 941
    848 | 937
    824 | 906
    736 | 795
    579 | 641
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 看昨天債基表現(xiàn)，景順長(zhǎng)城景頤豐利A跌0.01%，華 幸運(yùn)hh 09-25 14:26
80 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 08:08
93 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 10:03
108 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢(shì)不錯(cuò)，中加聚安中 加油呀66 05-14 12:06
96 0 流動(dòng)性寬松政策持續(xù)，債市行情有支撐，中短債久期短走 咖啡有點(diǎn)冰 05-08 18:38
100 0 利空逐步出盡，有機(jī)會(huì)可以加一加債基，中短債波動(dòng)小， 有毅力的浪子 04-28 18:44
132 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
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104 0 初入投資領(lǐng)域，在收益門(mén)道中摸索。一款產(chǎn)品一年僅20 溫暖寶寶5537 03-04 08:21
466 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:40
475 0 方正睿利太給力！今晚穩(wěn)穩(wěn)收獲4個(gè)蛋，在市場(chǎng)環(huán)境不穩(wěn) 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:41
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449 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢(shì)不改，債市向上的勢(shì)頭依舊，多買(mǎi)債 灣仔糕糕 12-20 23:45
435 0 哈嘍，方正睿利昨日又是11個(gè)大蛋，歷史各個(gè)階段都很 熱情的顏珂17 11-30 07:35
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