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新華鑫日享中短債C(006695

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單位凈值 (2025-12-02): 1.08300.01%; 近1月：0.08%; 近1年：1.14%

累計凈值: 1.1848; 近3月：0.25%; 近3年：6.09%

: 近6月：0.56%; 成立來：19.17%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王濱
成立日：2018-12-19	管理人：新華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23華發(fā) 5.93% --
23徐州 5.84% --
23徐州 5.84% --
21建發(fā) 5.83% --
21首創(chuàng) 5.78% --
前五持倉占比合計：29.22%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23華發(fā)	5.93%	--
23徐州	5.84%	--
23徐州	5.84%	--
21建發(fā)	5.83%	--
21首創(chuàng)	5.78%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0830	1.1848	0.01%
12-01	1.0829	1.1847	0.00%
11-28	1.0829	1.1847	0.00%
11-27	1.0829	1.1847	0.00%
11-26	1.0829	1.1847	0.00%
11-25	1.0829	1.1847	0.00%
11-24	1.0829	1.1847	0.01%
11-21	1.0828	1.1846	0.00%
11-20	1.0828	1.1846	0.01%
11-19	1.0827	1.1845	0.00%
11-18	1.0827	1.1845	0.00%

更多凈值信息>

新華鑫日享中短債C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-11-07 每份派現(xiàn)金0.0410元
2022-07-27 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0158元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.08%	0.25%	0.56%	0.71%	1.14%	3.54%	6.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	0.08%	0.38%	0.76%	1.42%	1.89%	5.23%	8.49%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	125 \| 970	395 \| 966	829 \| 961	758 \| 943	854 \| 934	862 \| 927	760 \| 817	624 \| 686
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.06%	0.63%	-0.23%	1.01%	0.25%	0.54%	0.64%	0.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	743 \| 973	483 \| 957	848 \| 917	396 \| 908	437 \| 878	789 \| 862	752 \| 846	680 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.46%	2.73%	1.96%	3.54%	2.51%	3.73%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	706 \| 908	582 \| 832	319 \| 729	134 \| 489	139 \| 351	49 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-29~至今	王濱	1年又34天	1.57%
2024-10-28~2024-10-28	趙楠王濱	-	0.00%
2023-07-19~2024-10-27	趙楠	1年又101天	2.53%
2021-11-26~2023-07-18	趙楠鄭毅	1年又234天	4.08%
2021-05-19~2021-11-25	趙楠	190天	1.94%

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64	看昨天債基表現(xiàn)，景順長城景頤豐利A跌0.01%，華	幸運hh	09-25 14:26
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129	還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯，中加聚安中	加油呀66	05-14 12:06
114	流動性寬松政策持續(xù)，債市行情有支撐，中短債久期短走	洗鴨子	05-08 18:38
116	利空逐步出盡，有機會可以加一加債基，中短債波動小，	有毅力的浪子	04-28 18:44
166	公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 10:06
178	公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 14:02
123	初入投資領(lǐng)域，在收益門道中摸索。一款產(chǎn)品一年僅20	溫暖寶寶5537	03-04 08:21
488	公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:40
497	方正睿利太給力！今晚穩(wěn)穩(wěn)收獲4個蛋，在市場環(huán)境不穩(wěn)	心細如塵的雅	01-15 23:41
599	公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	12-26 11:01
366	公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短	基金資訊	12-26 11:01
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2022-07-27	每份派現(xiàn)金0.0450元
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