基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.08020.01%
近1月：0.06%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.1820
近3月：0.32%
近3年：5.86%

近6月：1.01%
成立來(lái)：18.86%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0802 1.1820 0.01%
    08-28 1.0801 1.1819 0.00%
    08-27 1.0801 1.1819 0.01%
    08-26 1.0800 1.1818 0.01%
    08-25 1.0799 1.1817 0.01%
    08-22 1.0798 1.1816 0.00%
    08-21 1.0798 1.1816 0.00%
    08-20 1.0798 1.1816 0.00%
    08-19 1.0798 1.1816 -0.01%
    08-18 1.0799 1.1817 -0.03%
    08-15 1.0802 1.1820 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.32%
    1.01%
    0.45%
    1.54%
    3.59%
    5.86%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    441 | 970
    775 | 966
    596 | 951
    494 | 944
    854 | 944
    798 | 894
    721 | 778
    566 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 08:08
39 0 關(guān)注南華瑞澤債券的投資成績(jī)，買(mǎi)了的人都獲得了實(shí)實(shí)在 熱心的高飛文 08-20 12:01
51 0 關(guān)注南華瑞澤債券的投資成績(jī)，買(mǎi)了的人都獲得了實(shí)實(shí)在 熱心的高飛文 08-20 12:00
57 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 10:03
91 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢(shì)不錯(cuò)，中加聚安中 加油呀66 05-14 12:06
81 0 流動(dòng)性寬松政策持續(xù)，債市行情有支撐，中短債久期短走 發(fā)財(cái)鴨子 05-08 18:38
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118 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
140 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 14:02
88 0 初入投資領(lǐng)域，在收益門(mén)道中摸索。一款產(chǎn)品一年僅20 溫暖寶寶5537 03-04 08:21
453 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:40
461 0 方正睿利太給力！今晚穩(wěn)穩(wěn)收獲4個(gè)蛋，在市場(chǎng)環(huán)境不穩(wěn) 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:41
548 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 12-26 11:01
328 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-26 11:01
430 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢(shì)不改，債市向上的勢(shì)頭依舊，多買(mǎi)債 灣仔糕糕 12-20 23:45
422 0 哈嘍，方正睿利昨日又是11個(gè)大蛋，歷史各個(gè)階段都很 熱情的顏珂17 11-30 07:35
449 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 11-01 09:06
754 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 11-01 09:06
430 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 10-31 09:15
743 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 10-31 09:06
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