基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07980.01%
近1月：0.26%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1816
近3月：0.63%
近3年：6.27%

近6月：0.41%
成立來：18.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0798 1.1816 0.01%
    06-30 1.0797 1.1815 0.01%
    06-27 1.0796 1.1814 0.01%
    06-26 1.0795 1.1813 -0.01%
    06-25 1.0796 1.1814 -0.01%
    06-24 1.0797 1.1815 0.00%
    06-23 1.0797 1.1815 0.01%
    06-20 1.0796 1.1814 0.01%
    06-19 1.0795 1.1813 0.03%
    06-18 1.0792 1.1810 0.04%
    06-17 1.0788 1.1806 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.26%
    0.63%
    0.41%
    0.41%
    1.68%
    4.03%
    6.27%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    902 | 947
    139 | 939
    492 | 936
    869 | 932
    869 | 932
    762 | 875
    702 | 763
    544 | 598
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢(shì)不錯(cuò)，中加聚安中 加油呀66 05-14 12:06
67 0 流動(dòng)性寬松政策持續(xù)，債市行情有支撐，中短債久期短走 發(fā)財(cái)鴨子 05-08 18:38
75 0 利空逐步出盡，有機(jī)會(huì)可以加一加債基，中短債波動(dòng)小， 有毅力的浪子 04-28 18:44
91 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
103 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 14:02
76 0 初入投資領(lǐng)域，在收益門道中摸索。一款產(chǎn)品一年僅20 溫暖寶寶5537 03-04 08:21
435 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:40
442 0 方正睿利太給力！今晚穩(wěn)穩(wěn)收獲4個(gè)蛋，在市場(chǎng)環(huán)境不穩(wěn) 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:41
529 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-26 11:01
315 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-26 11:01
420 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢(shì)不改，債市向上的勢(shì)頭依舊，多買債 灣仔糕糕 12-20 23:45
415 0 哈嘍，方正睿利昨日又是11個(gè)大蛋，歷史各個(gè)階段都很 熱情的顏珂17 11-30 07:35
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727 0 公告新華基金管理股份有限公司新華鑫日享中短債債券型證券 基金資訊 10-31 07:05
701 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-30 09:06
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597 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 10:40
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