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單位凈值 (2025-07-02)

1.03150.02%
近1月：0.34%
近1年：2.25%

累計凈值

1.2195
近3月：0.95%
近3年：8.26%

近6月：1.20%
成立來：23.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0315 1.2195 0.02%
    07-01 1.0313 1.2193 0.01%
    06-30 1.0312 1.2192 0.01%
    06-27 1.0311 1.2191 0.01%
    06-26 1.0310 1.2190 0.01%
    06-25 1.0309 1.2189 -0.01%
    06-24 1.0310 1.2190 -0.01%
    06-23 1.0311 1.2191 0.02%
    06-20 1.0309 1.2189 0.02%
    06-19 1.0307 1.2187 0.01%
    06-18 1.0306 1.2186 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.34%
    0.95%
    1.20%
    1.26%
    2.25%
    5.50%
    8.26%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    546 | 947
    91 | 939
    87 | 936
    54 | 932
    55 | 932
    316 | 875
    333 | 763
    279 | 598
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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