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方正富邦豐利債券A(006416

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單位凈值 (2026-01-14): 1.0510-0.04%; 近1月：0.61%; 近1年：2.33%

累計凈值: 1.2070; 近3月：0.83%; 近3年：12.87%

: 近6月：0.41%; 成立來：21.97%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：牛偉松
成立日：2018-12-07	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	0.28%	0.04%	股吧
中國移動	0.22%	-1.95%	股吧
豪威集團(tuán)	0.20%	0.60%	股吧
三利譜	0.19%	1.51%	股吧
長春高新	0.17%	-1.59%	股吧
東方證券	0.15%	-2.56%	股吧
中芯國際	0.15%	-0.04%	股吧
海思科	0.14%	-0.04%	股吧
大秦鐵路	0.12%	-1.18%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.11%	-0.69%	股吧

前十持倉占比合計：1.73%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24渤海 8.07% --
24渤海 8.07% --
24民生 8.02% --
23廣州 5.73% --
24特別 5.69% --
前五持倉占比合計：35.58%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24渤海	8.07%	--
24渤海	8.07%	--
24民生	8.02%	--
23廣州	5.73%	--
24特別	5.69%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0510	1.2070	-0.04%
01-13	1.0514	1.2074	0.00%
01-12	1.0514	1.2074	0.11%
01-09	1.0502	1.2062	0.14%
01-08	1.0487	1.2047	-0.07%
01-07	1.0494	1.2054	-0.04%
01-06	1.0498	1.2058	0.09%
01-05	1.0489	1.2049	0.16%
12-31	1.0472	1.2032	0.03%
12-30	1.0469	1.2029	0.05%
12-29	1.0464	1.2024	-0.22%

更多凈值信息>

方正富邦豐利債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-12-12 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-12-05 每份派現(xiàn)金0.0530元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.61%	0.83%	0.41%	0.36%	2.33%	8.45%	12.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1025 \| 1487	1189 \| 1477	1086 \| 1423	1238 \| 1332	1216 \| 1491	1063 \| 1221	794 \| 1019	417 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.63%	-0.32%	1.82%	-0.12%	2.46%	0.61%	1.57%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	528 \| 1555	1299 \| 1469	340 \| 1383	910 \| 1314	291 \| 1292	832 \| 1251	274 \| 1208	345 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.00%	5.97%	4.31%	-6.50%	-2.83%	12.80%	5.19%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1039 \| 1555	346 \| 1292	64 \| 1121	551 \| 955	590 \| 782	140 \| 632	388 \| 548	-- \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.52%
2024-12-31 3.09%
2024-06-30 4.07%
2023-12-31 3.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.52%
2024-12-31	3.09%
2024-06-30	4.07%
2023-12-31	3.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-10~至今	牛偉松	3年又98天	13.02%
2021-07-02~2022-10-09	區(qū)德成	1年又99天	-8.74%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	-0.39%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	8.64%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦鄭猛	312天	7.37%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
112	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-12 07:31
73	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(	基金資訊	12-05 09:08
114	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護(hù)的通知	基金資訊	12-04 15:21
302	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	11-26 16:32
111	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公	基金資訊	11-20 19:13
112	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護(hù)的通知	基金資訊	11-14 13:10
87	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
138	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于開展方正富邦豐利債券型	基金資訊	09-27 09:09
304	2	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于撤銷監(jiān)事會的公告	基金資訊	09-20 21:33
234	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	09-03 16:49
117	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
234	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	08-25 21:22
219	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護(hù)的通知	基金資訊	08-07 21:09
331	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于使用固有資金自購旗下權(quán)	基金資訊	07-27 17:21
106	0	一年快840個蛋了，$鵬揚泓利債券A$太猛了，你們	成熟穩(wěn)重的11	07-24 10:45
140	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:25
272	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦豐利債券型證券投資	基金資訊	05-23 09:10
186	0	公告方正富邦豐利債券型證券投資基金(方正富邦豐利債券A	基金資訊	05-23 09:10
285	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金招募說明書及基	基金資訊	05-23 07:31
142	0	債基持續(xù)穩(wěn)定行情，之前上車的$中加聚安60天滾動持	熊慧_穩(wěn)健版	04-23 17:24

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-12	每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-12-19	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-12-05	每份派現(xiàn)金0.0530元

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