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單位凈值 (2025-05-09)

1.05460.09%
近1月：0.51%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.1896
近3月：0.25%
近3年：10.69%

近6月：2.73%
成立來：19.97%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松
成 立 日：2018-12-07管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0546 1.1896 0.09%
    05-08 1.0536 1.1886 0.18%
    05-07 1.0517 1.1867 0.01%
    05-06 1.0516 1.1866 0.10%
    04-30 1.0506 1.1856 0.01%
    04-29 1.0505 1.1855 0.10%
    04-28 1.0494 1.1844 0.01%
    04-25 1.0493 1.1843 0.03%
    04-24 1.0490 1.1840 -0.04%
    04-23 1.0494 1.1844 -0.08%
    04-22 1.0502 1.1852 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.51%
    0.25%
    2.73%
    0.70%
    4.45%
    8.63%
    10.69%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    611 | 1354
    981 | 1340
    543 | 1292
    299 | 1246
    610 | 1277
    358 | 1155
    144 | 965
    180 | 781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-313.09%
    2024-06-304.07%
    2023-12-313.91%
    2023-06-30-0.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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