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凈值估算(25-10-22 15:00)

--
近1月：-1.09%
近1年：24.01%

單位凈值 (2025-10-22)

0.8310-0.74%
近3月：14.23%
近3年：22.26%

累計凈值

0.8310
近6月：26.81%
成立來：59.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2018-09-19管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.25億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.07%
    -1.09%
    14.23%
    26.81%
    24.68%
    24.01%
    32.43%
    22.26%
    同類平均
    -0.89%
    -0.02%
    13.95%
    27.18%
    26.01%
    25.76%
    40.15%
    30.72%
    滬深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.27%
    -1.34%
    14.73%
    26.75%
    24.50%
    23.89%
    31.43%
    19.67%
    同類排名
    3381 | 4461
    2914 | 4444
    1441 | 4140
    1516 | 3769
    1545 | 3416
    1418 | 3077
    1462 | 2358
    1261 | 1896
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-313.69%
    2024-06-303.21%
    2023-12-310.31%
    2022-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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112 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-30 09:23
100 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-22 09:10
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106 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-30 09:11
184 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-22 09:30
189 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-19 09:08
203 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-19 09:08
184 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-19 09:08
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