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天天基金網>全部基金>宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(006306

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單位凈值 (2025-10-15): 1.21230.72%; 近1月：1.03%; 近1年：16.92%

累計凈值: 1.5003; 近3月：7.36%; 近3年：14.05%

: 近6月：14.20%; 成立來：51.45%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.94億元（2025-06-30）	基金經理：張曉龍
成立日：2018-10-25	管理人：宏利基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉	8.55%	-0.32%
宏利純利債券A	8.09%	0.08%
宏利溢利債券A	7.47%	0.18%
國泰納斯達克100...	7.39%	-0.40%
招商信用添利債券(...	7.26%	-0.05%
鵬揚中債-30年期...	4.64%	0.71%
富國中證紅利指數(shù)增...	4.42%	-0.68%
中信保誠多策略混合...	4.27%	-1.01%
淳厚信睿C	4.08%	-3.72%
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	3.87%	-2.08%

前十持倉占比合計：60.04%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.2123	1.5003	0.72%
10-14	1.2036	1.4916	-0.55%
10-13	1.2103	1.4983	-0.27%
10-10	1.2136	1.5016	-0.33%
10-09	1.2176	1.5056	0.59%
09-30	1.2105	1.4985	0.29%
09-29	1.2070	1.4950	0.51%
09-26	1.2009	1.4889	-0.31%
09-25	1.2046	1.4926	0.02%
09-24	1.2043	1.4923	0.15%
09-23	1.2025	1.4905	-0.02%

更多凈值信息>

宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.2880元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2022-09-30 ★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2022-09-30	★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	1.03%	7.36%	14.20%	13.24%	16.92%	17.48%	14.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.98%	0.98%	10.01%	16.17%	15.94%	18.12%	17.48%	10.24%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	44 \| 294	103 \| 288	227 \| 286	179 \| 283	188 \| 275	161 \| 273	133 \| 243	39 \| 121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	8.73%	3.77%	0.21%	1.62%	4.62%	0.35%	-1.18%	-2.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	237 \| 296	34 \| 293	249 \| 287	24 \| 287	211 \| 292	48 \| 295	126 \| 290	83 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.43%	-3.30%	-10.47%	5.63%	27.14%	10.27%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	85 \| 287	23 \| 281	33 \| 228	33 \| 116	26 \| 86	11 \| 50	-- \| 14	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-24~至今	張曉龍	5年又117天	29.39%
2020-03-02~2020-06-23	王建欽張曉龍	113天	6.66%
2019-07-25~2020-03-01	王建欽	220天	4.55%
2018-10-25~2019-07-24	王彥杰王建欽	272天	4.96%

宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A基金吧

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1304	0	公告宏利基金管理有限公司FOF基金凈值表	基金資訊	07-03 10:43
685	1	宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A202	宏利基金管理張曉龍	06-27 22:01

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