基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.09%
近1年：17.60%

單位凈值 (2025-12-24)

1.13030.30%
近3月：1.66%
近3年：25.07%

累計(jì)凈值

1.9633
近6月：19.19%
成立來(lái)：49.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1303 1.9633 0.30%
    12-23 1.1269 1.9599 0.19%
    12-22 1.1248 1.9578 0.88%
    12-19 1.1150 1.9480 0.38%
    12-18 1.1108 1.9438 -0.54%
    12-17 1.1168 1.9498 1.73%
    12-16 1.0978 1.9308 -1.13%
    12-15 1.1103 1.9433 -0.55%
    12-12 1.1164 1.9494 0.61%
    12-11 1.1096 1.9426 -0.81%
    12-10 1.1187 1.9517 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.21%
    4.09%
    1.66%
    19.19%
    18.95%
    17.60%
    40.32%
    25.07%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2992 | 4657
    2572 | 4637
    2073 | 4488
    2243 | 4023
    2281 | 3406
    2248 | 3383
    1458 | 2466
    1275 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 0 從2025中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議看2026經(jīng)濟(jì)大盤（上） 華泰柏瑞基金 12-24 09:29
208 1 跨年布局，不妨看看險(xiǎn)資的思路 華泰柏瑞基金 12-18 21:34
120 0 能在行情轉(zhuǎn)暖時(shí)，需在波動(dòng)階段做好回撤！ 皇菲宏 12-18 11:21
45 0 煤礦安全生產(chǎn)核查越來(lái)越嚴(yán)，供給端收縮得明顯。重要會(huì) 小熊俊丟了 12-15 11:46
129 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-13 08:31
90 0 【收市點(diǎn)評(píng)】科技成長(zhǎng)風(fēng)格回調(diào)，紅利類資產(chǎn)相對(duì)抗跌 華泰柏瑞基金 12-11 17:12
36 0 現(xiàn)在行情也沒(méi)有主線，還是買寬基做底倉(cāng)吧 過(guò)往收藏起來(lái) 12-10 14:17
41 0 保險(xiǎn)投資滬深300的風(fēng)險(xiǎn)因子下調(diào)，增量資金要來(lái)了 知足常樂(lè)就美 12-09 11:30
55 0 明年貨幣政策更加寬松，利好大盤 秋意濃濃 12-09 11:28
329 0 指數(shù)定期調(diào)整，是好是壞？ 華泰柏瑞基金 12-08 15:35
348 0 看圖說(shuō)話｜市場(chǎng)熱度逐漸回升（20251204） 華泰柏瑞基金 12-08 08:46
97 0 【周度快評(píng)】11月PMI改善 美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫 華泰柏瑞基金 12-05 17:23
27754 15 別硬扛波動(dòng)！讓這款“攻守道”新基幫你賺錢！講方法！ 親切羽扇學(xué)化妝229 12-03 16:10
46 0 下游化工用煤需求保持增長(zhǎng)，新型煤化工行業(yè)拉動(dòng)煤炭消 嫵媚動(dòng)人的李菡 12-03 13:59
166 0 這支基金的分紅為什么到2021年之后完全停止了？這 清逸靈動(dòng)的戚小白 12-03 04:46
238 0 指數(shù)定期調(diào)整，是好是壞？ 華泰柏瑞基金 12-02 10:02
400 0 看圖說(shuō)話|市場(chǎng)情緒先升后降（20251127） 華泰柏瑞基金 12-01 16:56
59 0 環(huán)渤海港口煤炭庫(kù)存同比降152.6萬(wàn)噸處三年低位， 小小婷 12-01 12:18
76 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-27 09:05
111 0 昨天全市場(chǎng)第一！同泰行業(yè)優(yōu)選基金012497單日暴 海鷗點(diǎn)金水 11-26 11:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1