基金品種

全球市場

凈值估算(25-09-04 10:35)

--
近1月：9.56%
近1年：34.72%

單位凈值 (2025-09-03)

1.0865-0.66%
近3月：16.51%
近3年：14.96%

累計凈值

1.9195
近6月：15.45%
成立來：43.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0865 1.9195 -0.66%
    09-02 1.0937 1.9267 -0.69%
    09-01 1.1013 1.9343 0.56%
    08-29 1.0952 1.9282 0.75%
    08-28 1.0871 1.9201 1.65%
    08-27 1.0695 1.9025 -1.39%
    08-26 1.0846 1.9176 -0.35%
    08-25 1.0884 1.9214 1.97%
    08-22 1.0674 1.9004 2.00%
    08-21 1.0465 1.8795 0.37%
    08-20 1.0426 1.8756 1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.59%
    9.56%
    16.51%
    15.45%
    14.34%
    34.72%
    19.75%
    14.96%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1599 | 4257
    1992 | 4203
    2418 | 3950
    1969 | 3567
    2417 | 3420
    2141 | 2997
    1449 | 2278
    1152 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
56 0 加倉信號來了！重要會議釋放積極信號，市場風(fēng)格正在向 獨具慧眼67 09-02 19:01
63 0 寬基覆蓋面廣 收益多多666 09-02 15:08
167 0 行行半月談｜Vol.100：熱度持續(xù)風(fēng)格割裂，全A 華泰柏瑞基金 09-02 09:42
142 1 【AI速看】滬指10年新高，當(dāng)下如何投？ 直播AI速看小助理 09-02 05:42
182 2 牛還在，9月繼續(xù)看多！今天加雞腿了 牛這會真來了 09-01 22:33
81 0 指數(shù)氣勢如虹？也許是時候看看大盤寬基指數(shù)了？ 華泰柏瑞基金 09-01 08:51
58 0 公告華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:33
50 0 注意到最近大盤成長風(fēng)格表現(xiàn)更優(yōu)，易方達(dá)中證A500 有幽默感的柳衡4 08-29 21:48
28 0 上車中大盤成長！重要會議釋放積極信號，紅利風(fēng)格階段 理性的文莉萍 08-29 20:52
45 0 市場資金正在重新配置，風(fēng)格重心從紅利+小盤向中大盤 靦腆羞澀的洪順昊 08-29 19:56
78 0 公告華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金凈值日報2025- 基金資訊 08-27 10:15
54 0 今天的凈值跌幅為什么是0，不是應(yīng)該和被聯(lián)結(jié)的etf 基民822F1d7731 08-27 10:01
248 1 怕踏空又怕追高，該用什么姿勢擁抱滬指10年新高？ 華泰柏瑞基金 08-22 20:57
68 1 寬基指數(shù)繼續(xù)上漲！ 靜靜的夜晚里 08-22 12:51
3869 12 在天 財浪詩 08-19 03:18
86 0 基金市場風(fēng)云變幻，南華豐匯混合穩(wěn)步前行。它跌少漲多 天道撒旦 08-15 22:04
244 1 市場窄幅震蕩，我布局寬基緊抓市場大勢 春暖會開花 08-14 12:45
3994 16 最新 短線交易閃電俠 08-14 12:12
54 0 基本可以確定牛市來了，買點滬深300吃大盤行情漲幅 和藹可親的王琦 08-14 11:15
67 0 靠自己基本跑不贏寬基的，現(xiàn)在大盤向好的情況下可以直 秋意濃濃 08-14 11:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1