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全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：9.48%
近1年：54.26%

單位凈值 (2025-08-29)

2.56320.34%
近3月：21.55%
近3年：16.50%

累計(jì)凈值

2.5632
近6月：22.33%
成立來(lái)：156.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：殷瑞飛
成 立 日：2018-08-01管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.62%
    9.48%
    21.55%
    22.33%
    25.57%
    54.26%
    31.24%
    16.50%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.24%
    10.82%
    23.15%
    20.21%
    23.02%
    54.54%
    22.07%
    11.62%
    同類排名
    1917 | 4299
    1701 | 4189
    1699 | 3944
    1077 | 3565
    1254 | 3420
    1284 | 2987
    805 | 2273
    954 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30263.60%
    2024-12-31283.77%
    2024-06-30476.51%
    2023-12-31547.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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