基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.09950.01%
近1月：0.12%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.2212
近3月：0.44%
近3年：6.11%

近6月：1.09%
成立來(lái)：23.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2018-06-13管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-23～10-29/10-23～10-29
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0995 1.2212 0.01%
    09-02 1.0994 1.2211 0.01%
    09-01 1.0993 1.2210 0.02%
    08-29 1.0991 1.2208 0.00%
    08-28 1.0991 1.2208 0.00%
    08-27 1.0991 1.2208 0.01%
    08-26 1.1097 1.2207 0.02%
    08-25 1.1095 1.2205 0.03%
    08-22 1.1092 1.2202 0.00%
    08-21 1.1092 1.2202 0.01%
    08-20 1.1091 1.2201 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.44%
    1.09%
    0.96%
    1.84%
    4.25%
    6.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1969 | 3160
    304 | 3158
    435 | 3110
    1121 | 2994
    840 | 2962
    2157 | 2795
    2038 | 2248
    1760 | 1907
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:54
76 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-26 07:06
53 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:14
137 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十 基金資訊 07-14 07:07
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53 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 09:14
67 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:12
117 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十 基金資訊 04-08 07:07
83 0 公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
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