基金品種

全球市場
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.5455-0.01%
近1月：0.68%
近1年：22.26%

累計凈值

1.7112
近3月：6.52%
近3年：24.55%

近6月：9.19%
成立來：57.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經理：司帆
成 立 日：2018-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.5455 1.7112 -0.01%
    02-26 1.5456 1.7113 -0.06%
    02-25 1.5465 1.7122 0.71%
    02-24 1.5356 1.7013 0.83%
    02-13 1.5230 1.6887 -1.23%
    02-12 1.5420 1.7077 0.18%
    02-11 1.5393 1.7050 0.01%
    02-10 1.5391 1.7048 0.28%
    02-09 1.5348 1.7005 1.49%
    02-06 1.5122 1.6779 -0.40%
    02-05 1.5182 1.6839 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    0.68%
    6.52%
    9.19%
    3.33%
    22.26%
    41.84%
    24.55%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    1.61%
    0.47%
    6.10%
    8.53%
    3.25%
    20.05%
    34.11%
    13.25%
    同類排名
    2396 | 4934
    1782 | 4869
    2869 | 4687
    2620 | 4315
    3104 | 4812
    2127 | 3536
    1604 | 2562
    1232 | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:35
1868 4 結構性行情繼續(xù)，大消費全面開花！ 李先生有夢想 11-24 13:11
106 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 09:32
168 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:21
173 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:16
246 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-30 09:15
123 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-30 09:11
224 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:30
261 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
238 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
255 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
237 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 09:56
622 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:47
1208 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-25 10:00
1157 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:34
812 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 09:21
453 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:09
882 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:09
894 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:10
1349 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1