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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：8.55%
近1年：39.01%

單位凈值 (2025-09-05)

1.43532.17%
近3月：16.28%
近3年：16.33%

累計(jì)凈值

1.6010
近6月：15.33%
成立來：46.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2018-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.4353 1.6010 2.17%
    09-04 1.4048 1.5705 -1.93%
    09-03 1.4324 1.5981 -0.77%
    09-02 1.4435 1.6092 -0.82%
    09-01 1.4555 1.6212 0.48%
    08-29 1.4486 1.6143 0.86%
    08-28 1.4363 1.6020 1.48%
    08-27 1.4154 1.5811 -1.47%
    08-26 1.4365 1.6022 -0.24%
    08-25 1.4399 1.6056 1.98%
    08-22 1.4120 1.5777 1.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.92%
    8.55%
    16.28%
    15.33%
    15.08%
    39.01%
    21.84%
    16.33%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    8.76%
    15.26%
    14.31%
    13.45%
    36.14%
    15.44%
    6.23%
    同類排名
    2315 | 4344
    1916 | 4222
    2188 | 3979
    1986 | 3577
    2347 | 3418
    1880 | 3001
    1236 | 2281
    1089 | 1857
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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