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凈值估算(25-10-21 11:30)

--
近1月：0.52%
近1年：18.14%

單位凈值 (2025-10-20)

1.45770.45%
近3月：11.99%
近3年：25.05%

累計(jì)凈值

1.6234
近6月：21.25%
成立來：48.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2018-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.32%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.4577 1.6234 0.45%
    10-17 1.4511 1.6168 -2.12%
    10-16 1.4826 1.6483 0.14%
    10-15 1.4806 1.6463 1.42%
    10-14 1.4599 1.6256 -1.13%
    10-13 1.4766 1.6423 -0.51%
    10-10 1.4842 1.6499 -1.83%
    10-09 1.5118 1.6775 1.44%
    09-30 1.4903 1.6560 0.42%
    09-29 1.4840 1.6497 1.39%
    09-26 1.4637 1.6294 -0.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    0.52%
    11.99%
    21.25%
    16.88%
    18.14%
    33.75%
    25.05%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.36%
    0.32%
    12.00%
    19.92%
    15.06%
    15.58%
    27.02%
    14.44%
    同類排名
    1339 | 4449
    1703 | 4440
    2000 | 4127
    2309 | 3760
    2270 | 3416
    1924 | 3071
    1261 | 2358
    1079 | 1896
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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