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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：10.08%
近1年：41.53%

單位凈值 (2026-01-16)

1.3870-0.14%
近3月：8.70%
近3年：27.59%

累計(jì)凈值

1.4090
近6月：31.97%
成立來：63.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.3870 1.4090 -0.14%
    01-15 1.3890 1.4110 0.43%
    01-14 1.3830 1.4050 0.51%
    01-13 1.3760 1.3980 -1.29%
    01-12 1.3940 1.4160 1.60%
    01-09 1.3720 1.3940 1.11%
    01-08 1.3570 1.3790 -0.51%
    01-07 1.3640 1.3860 0.07%
    01-06 1.3630 1.3850 1.26%
    01-05 1.3460 1.3680 2.12%
    12-31 1.3180 1.3400 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    10.08%
    8.70%
    31.97%
    5.24%
    41.53%
    62.93%
    27.59%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    1.14%
    10.58%
    9.13%
    33.21%
    5.59%
    41.38%
    58.82%
    21.17%
    同類排名
    2049 | 4823
    1980 | 4740
    1752 | 4512
    1396 | 4101
    2217 | 4814
    1424 | 3430
    889 | 2511
    994 | 1990
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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