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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：5.40%
近1年：22.32%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03401.17%
近3月：2.68%
近3年：-12.72%

累計凈值

1.0560
近6月：7.68%
成立來：21.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：2.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0340 1.0560 1.17%
    07-02 1.0220 1.0440 -0.58%
    07-01 1.0280 1.0500 0.10%
    06-30 1.0270 1.0490 0.79%
    06-27 1.0190 1.0410 0.39%
    06-26 1.0150 1.0370 -0.49%
    06-25 1.0200 1.0420 1.69%
    06-24 1.0030 1.0250 1.52%
    06-23 0.9880 1.0100 0.41%
    06-20 0.9840 1.0060 -0.30%
    06-19 0.9870 1.0090 -1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.87%
    5.40%
    2.68%
    7.68%
    2.66%
    22.32%
    -0.21%
    -12.72%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    3.59%
    1.38%
    6.18%
    0.90%
    21.15%
    -5.58%
    -19.33%
    同類排名
    1038 | 3978
    1133 | 3942
    2162 | 3719
    1792 | 3428
    1828 | 3426
    1413 | 2896
    1420 | 2218
    1248 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    2023-06-3066.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
441 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增華西證券股份有限 基金資訊 06-16 00:41
284 1 看到評論區(qū)都在罵我就放心了！明天必有大陽線！專注北 股友o5119201O6 05-23 03:29
119 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
81 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:20
89 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 03-20 09:21
69 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 09:06
176 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金在中國工商銀行股份有 基金資訊 03-01 08:22
140 0 這種時候加倉的感覺真是爽快，單車變摩托 基民盼收益 02-18 12:09
214 0 醒醒，別再睡了 張飛也一樣 02-14 12:17
334 1 不把散戶弄到絕望，莊家豈會出工打猿？ 基民事務(wù)所 02-05 20:45
351 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 00:11
369 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 01-10 00:22
939 0 公告關(guān)于旗下部分開放式基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷 基金資訊 12-12 07:16
342 1 哦，買少了? 消費(fèi)基怎么看 12-04 14:28
323 0 長期價值不變，莫慌 山腳跟風(fēng) 11-29 13:46
357 0 尾盤拉不回來就算給方向了 單維民 11-15 10:32
317 0 [贊] 基民nkt 11-08 21:26
291 0 這TM不是瘋了嗎？ 公募新手玩家 11-05 10:17
394 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:22
586 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增招商 基金資訊 10-23 00:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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