基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：12.89%
近1年：51.12%

單位凈值 (2025-09-03)

1.2170-0.57%
近3月：24.06%
近3年：12.15%

累計(jì)凈值

1.2390
近6月：17.81%
成立來：43.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2170 1.2390 -0.57%
    09-02 1.2240 1.2460 -2.08%
    09-01 1.2500 1.2720 1.05%
    08-29 1.2370 1.2590 0.90%
    08-28 1.2260 1.2480 2.17%
    08-27 1.2000 1.2220 -1.32%
    08-26 1.2160 1.2380 0.25%
    08-25 1.2130 1.2350 2.10%
    08-22 1.1880 1.2100 1.97%
    08-21 1.1650 1.1870 -0.09%
    08-20 1.1660 1.1880 0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.42%
    12.89%
    24.06%
    17.81%
    20.83%
    51.12%
    23.28%
    12.15%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.60%
    9.76%
    19.46%
    13.48%
    16.36%
    47.32%
    14.20%
    3.56%
    同類排名
    1720 | 4257
    1235 | 4203
    1132 | 3950
    1346 | 3567
    1537 | 3420
    1279 | 2997
    1122 | 2278
    1255 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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333 0 長(zhǎng)期價(jià)值不變，莫慌 山腳跟風(fēng) 11-29 13:46
369 0 尾盤拉不回來就算給方向了 單維民 11-15 10:32
324 0 [贊] 基民nkt 11-08 21:26
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