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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-1.95%
近1年：16.71%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0060-0.59%
近3月：1.82%
近3年：23.59%

累計凈值

1.7310
近6月：16.71%
成立來：65.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡志偉等
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：巨潮100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0060 1.7310 -0.59%
    12-02 1.0120 1.7370 -0.30%
    12-01 1.0150 1.7400 0.89%
    11-28 1.0060 1.7310 0.00%
    11-27 1.0060 1.7310 0.00%
    11-26 1.0060 1.7310 0.60%
    11-25 1.0000 1.7250 0.81%
    11-24 0.9920 1.7170 -0.20%
    11-21 0.9940 1.7190 -1.88%
    11-20 1.0130 1.7380 -0.39%
    11-19 1.0170 1.7420 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -1.95%
    1.82%
    16.71%
    15.90%
    16.71%
    37.43%
    23.59%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -2.21%
    1.22%
    14.95%
    13.34%
    13.79%
    31.00%
    17.90%
    同類排名
    2838 | 4608
    1270 | 4577
    2287 | 4373
    2378 | 3937
    2339 | 3408
    1913 | 3223
    1000 | 2437
    964 | 1930
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.18%
    2024-12-3148.65%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-31150.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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150 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 10-25 08:57
166 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 08-27 17:21
1671 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增國海證券股份有限 基金資訊 07-28 00:50
211 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 07-17 18:06
208 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新招募說 基金資訊 07-14 17:06
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547 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增國泰海通證券股份 基金資訊 06-23 00:23
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2872 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金在中國工商銀行股份有 基金資訊 03-01 08:22
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749 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 10-24 17:07
869 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新招募說 基金資訊 09-26 17:26
445 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)(C類份額 基金資訊 09-26 17:07
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809 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 08-28 17:44
844 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 07-17 17:07
339 0 公告融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)(C類份額 基金資訊 06-07 07:08
813 0 公告關(guān)于旗下部分開放式基金新增中信建投證券股份有限公司 基金資訊 04-30 07:19
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