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萬家家瑞債券C(004572

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單位凈值 (2025-07-03): 1.08870.14%; 近1月：1.01%; 近1年：1.90%

累計凈值: 1.1897; 近3月：0.59%; 近3年：-2.76%

: 近6月：1.37%; 成立來：18.71%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經理：喬亮等
成立日：2017-09-20	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
衛(wèi)星化學	0.26%	4.56%	股吧
陜西煤業(yè)	0.25%	-1.32%	股吧
藥明康德	0.25%	0.74%	股吧
西部礦業(yè)	0.25%	1.15%	股吧
雙匯發(fā)展	0.24%	-0.28%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.24%	0.42%	股吧
東阿阿膠	0.24%	-0.16%	股吧
蘇能股份	0.23%	-0.58%	股吧
海螺水泥	0.23%	0.68%	股吧
中國國航	0.23%	-1.30%	股吧

前十持倉占比合計：2.42%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農發(fā) 19.89% --
24農發(fā) 19.79% --
25農發(fā) 19.62% --
24國債17 6.43% --
24國債 5.97% --
前五持倉占比合計：71.70%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	19.89%	--
24農發(fā)	19.79%	--
25農發(fā)	19.62%	--
24國債17	6.43%	--
24國債	5.97%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.0887	1.1897	0.14%
07-02	1.0872	1.1882	-0.11%
07-01	1.0884	1.1894	0.20%
06-30	1.0862	1.1872	0.13%
06-27	1.0848	1.1858	0.04%
06-26	1.0844	1.1854	-0.08%
06-25	1.0853	1.1863	0.27%
06-24	1.0824	1.1834	0.34%
06-23	1.0787	1.1797	0.12%
06-20	1.0774	1.1784	-0.01%
06-19	1.0775	1.1785	-0.25%

更多凈值信息>

萬家家瑞債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.40%	1.01%	0.59%	1.37%	0.56%	1.90%	-3.62%	-2.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	1.33%	1.69%	3.21%	2.73%	6.39%	6.35%	4.96%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	509 \| 1354	629 \| 1349	1174 \| 1325	852 \| 1266	1104 \| 1264	1076 \| 1169	954 \| 979	653 \| 784
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.49%	-0.16%	-0.38%	1.47%	0.13%	-2.05%	-0.81%	-2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1150 \| 1383	935 \| 1314	1184 \| 1292	594 \| 1251	905 \| 1208	1016 \| 1173	681 \| 1121	891 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.86%	0.58%	-3.60%	2.95%	7.92%	11.52%	-1.12%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1052 \| 1292	448 \| 1121	374 \| 955	482 \| 782	276 \| 632	154 \| 548	268 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 135.65%
2024-06-30 316.02%
2023-12-31 336.41%
2023-06-30 181.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	135.65%
2024-06-30	316.02%
2023-12-31	336.41%
2023-06-30	181.35%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-02~至今	喬亮周慧	2年又33天	-2.74%
2022-12-06~2023-06-01	喬亮莫敬敏	177天	2.02%
2019-11-27~2022-12-05	尹誠庸	3年又9天	10.22%
2019-04-26~2019-11-26	蘇謀東尹誠庸	214天	0.94%
2019-02-12~2019-04-25	蘇謀東陳旭尹誠庸	72天	5.99%

點擊	標題	作者	最新更新時間
80	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
104	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:15
408	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:09
359	市場起起伏伏別心慌！方正睿利抗性超強，比中長債波動	小雨理財	01-16 00:10
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1044	公告萬家基金管理有限公司關于旗下基金在工商銀行開通基金	基金資訊	12-05 09:10
496	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:09
1269	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-22 09:29
553	公告萬家家瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	10-22 09:06
520	公告萬家家瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	10-22 09:05
385	今天固收十吃肉行情	尋找債基1	10-21 12:21
515	今日大A漲勢不錯啊，看好持續(xù)反彈！科技確實給力，上	遠方的你和他	10-20 21:21
1651	公告關于增加貴文基金為萬家基金旗下部分基金銷售機構并開	基金資訊	09-27 09:06
567	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:04
604	公告萬家家瑞債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:21
476	今天債市表現(xiàn)良好，后面估計能漲不少，繼續(xù)加倉債基，	生活總會有點甜	07-09 19:14
1262	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在中郵證券開通	基金資訊	06-24 09:06
912	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-12 09:51
663	公告萬家家瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	06-12 09:05
1298	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在渤海證券開通	基金資訊	05-30 09:04

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2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0550元

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