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萬(wàn)家家瑞債券C(004572

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單位凈值 (2025-12-01): 1.15030.16%; 近1月：-0.36%; 近1年：6.72%

累計(jì)凈值: 1.2513; 近3月：-0.49%; 近3年：4.94%

: 近6月：6.83%; 成立來(lái)：25.43%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：喬亮等
成立日：2017-09-20	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

萬(wàn)家基金財(cái)富號(hào)

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單位凈值走勢(shì)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
愛(ài)旭股份	0.33%	-0.81%	股吧
高德紅外	0.30%	-1.46%	股吧
金誠(chéng)信	0.29%	-2.76%	股吧
星網(wǎng)銳捷	0.29%	-0.26%	股吧
北化股份	0.26%	-4.42%	股吧
移遠(yuǎn)通信	0.26%	-2.40%	股吧
南京銀行	0.25%	1.52%	股吧
光大銀行	0.25%	-0.28%	股吧
神工股份	0.24%	-2.77%	股吧
福田汽車(chē)	0.24%	0.71%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：2.71%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
22進(jìn)出	18.10%	--
24農(nóng)發(fā)	17.72%	--
25進(jìn)出	17.63%	--
25國(guó)債06	5.88%	--
24國(guó)債24	4.60%	--

公司觀點(diǎn)

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
18.58%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
37.56%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
市盈怎么看？動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的區(qū)別有哪些？
一個(gè)價(jià)值一萬(wàn)億美元的IPO可能真的...
全球市場(chǎng)調(diào)整，未來(lái)如何演變？
黃仁勛在華盛頓畫(huà)了張AI地圖，50...
公募扎堆科技的三大邏輯！

穩(wěn)健理財(cái)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-01	1.1503	1.2513	0.16%
11-28	1.1485	1.2495	0.19%
11-27	1.1463	1.2473	0.03%
11-26	1.1459	1.2469	-0.11%
11-25	1.1472	1.2482	0.16%
11-24	1.1454	1.2464	0.12%
11-21	1.1440	1.2450	-0.57%
11-20	1.1506	1.2516	-0.07%
11-19	1.1514	1.2524	-0.05%
11-18	1.1520	1.2530	-0.26%
11-17	1.1550	1.2560	-0.10%

更多凈值信息>

萬(wàn)家家瑞債券C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-01

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.43%	-0.36%	-0.49%	6.83%	6.25%	6.72%	4.76%	4.94%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.27%	-0.31%	0.60%	4.81%	6.14%	7.21%	11.66%	11.04%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	373 \| 1450	935 \| 1443	1246 \| 1392	267 \| 1313	381 \| 1225	441 \| 1207	929 \| 1016	709 \| 839
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.38%	0.49%	-0.16%	-0.38%	1.47%	0.13%	-2.05%	-0.81%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	220 \| 1469	1150 \| 1383	935 \| 1314	1184 \| 1292	594 \| 1251	905 \| 1208	1016 \| 1173	681 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.86%	0.58%	-3.60%	2.95%	7.92%	11.52%	-1.12%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1052 \| 1292	448 \| 1121	374 \| 955	482 \| 782	276 \| 632	154 \| 548	268 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	一般	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 178.92%
2024-12-31 135.65%
2024-06-30 316.02%
2023-12-31 336.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	178.92%
2024-12-31	135.65%
2024-06-30	316.02%
2023-12-31	336.41%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-06-02~至今	喬亮周慧	2年又184天	2.76%
2022-12-06~2023-06-01	喬亮莫敬敏	177天	2.02%
2019-11-27~2022-12-05	尹誠(chéng)庸	3年又9天	10.22%
2019-04-26~2019-11-26	蘇謀東尹誠(chéng)庸	214天	0.94%
2019-02-12~2019-04-25	蘇謀東陳旭尹誠(chéng)庸	72天	5.99%

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67	0	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	11-26 09:22
42	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	11-26 09:12
43	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	11-26 09:11
61	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 09:08
1363	5	怕踏空又怕追高？這個(gè)方向更適合！	愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66	09-02 17:39
110	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:42
150	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-18 09:13
162	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-21 09:13
179	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:15
471	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-21 09:09
428	0	市場(chǎng)起起伏伏別心慌！方正睿利抗性超強(qiáng)，比中長(zhǎng)債波動(dòng)	小雨理財(cái)	01-16 00:10
318	0	債市今年以來(lái)，一路狂奔，債基都掙了不少，正好好減倉(cāng)	樂(lè)于助人的宋博13	12-25 20:35
1159	0	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在工商銀行開(kāi)通基金	基金資訊	12-05 09:10
586	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-24 09:09
1346	0	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	10-22 09:29
643	0	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	10-22 09:06
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472	0	今天固收十吃肉行情	尋找債基1	10-21 12:21
580	0	今日大A漲勢(shì)不錯(cuò)啊，看好持續(xù)反彈！科技確實(shí)給力，上	遠(yuǎn)方的你和他	10-20 21:21
1753	0	公告關(guān)于增加貴文基金為萬(wàn)家基金旗下部分基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)	基金資訊	09-27 09:06

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萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0550元

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