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嘉實滬港深回報混合(004477

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單位凈值 (2025-09-04): 1.6741-1.42%; 近1月：5.30%; 近1年：30.92%

累計凈值: 1.7241; 近3月：7.21%; 近3年：11.55%

: 近6月：15.82%; 成立來：75.15%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：6.40億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王丹
成立日：2017-03-29	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
成都銀行	8.15%	-0.38%	股吧
騰訊控股	7.16%	--	股吧
太陽紙業(yè)	6.68%	0.00%	股吧
招金礦業(yè)	5.91%	--	股吧
紐威股份	5.70%	-1.40%	股吧
統(tǒng)一企業(yè)中國	4.99%	--	股吧
海豐國際	4.91%	--	股吧
海信視像	4.55%	0.23%	股吧
紫金礦業(yè)	4.51%	-4.29%	股吧
常熟銀行	4.34%	1.20%	股吧

前十持倉占比合計：56.90%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 3.19% --
前一持倉占比合計：3.19%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	3.19%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.6741	1.7241	-1.42%
09-03	1.6983	1.7483	-0.28%
09-02	1.7031	1.7531	-0.57%
09-01	1.7129	1.7629	1.51%
08-29	1.6874	1.7374	1.04%
08-28	1.6701	1.7201	0.23%
08-27	1.6663	1.7163	-1.77%
08-26	1.6963	1.7463	1.28%
08-25	1.6749	1.7249	1.25%
08-22	1.6542	1.7042	0.05%
08-21	1.6533	1.7033	0.20%

更多凈值信息>

嘉實滬港深回報混合成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	5.30%	7.21%	15.82%	15.71%	30.92%	19.17%	11.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.94%	7.32%	17.57%	17.65%	23.47%	45.17%	17.80%	3.89%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	675 \| 4756	2699 \| 4725	3867 \| 4648	2050 \| 4546	2884 \| 4490	2986 \| 4363	1551 \| 3793	978 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	5.15%	2.27%	-1.45%	0.80%	6.95%	10.41%	-9.75%	-2.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1269 \| 4794	2817 \| 4617	1965 \| 4611	4274 \| 4543	180 \| 4440	105 \| 4340	3703 \| 4209	705 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	17.29%	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	369 \| 4611	1224 \| 4209	2359 \| 3571	1267 \| 2712	447 \| 1591	289 \| 922	313 \| 667	-- \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 367.46%
2024-12-31 295.43%
2024-06-30 243.01%
2023-12-31 244.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	367.46%
2024-12-31	295.43%
2024-06-30	243.01%
2023-12-31	244.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-26~至今	王丹	3年又133天	22.12%
2020-07-21~2022-04-25	張金濤王丹	1年又278天	-19.34%
2019-01-10~2020-07-20	張金濤劉嵐王丹	1年又192天	87.58%
2017-12-30~2019-01-09	張金濤譚麗張丹華	1年又10天	-25.33%
2017-06-21~2017-12-29	張金濤譚麗	191天	24.48%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
32	0	啥情況	基民FDMNXu	09-02 21:45
31	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:56
49	0	丹丹啊！你對不起基民??！這可是基民的真金白銀啊，是	擊鼓常虹	08-25 22:51
100	1	虧損21%贖回。在這兒耗不起	王子1234	08-23 06:51
36	1	虧21%贖回，認栽	王子1234	08-22 15:17
27	0	人家漲的稀里嘩啦就你還在原地踏步	王子1234	08-22 13:22
72	0	不玩了，拜拜	基民TQUHbc	08-21 19:40
156	2	你們摸著良心問問對得起基民嗎？	基民TQUHbc	08-20 03:15
42	0	請經(jīng)理解釋一下，這兩天的情況，真是拉圾	基民TQUHbc	08-18 20:27
29	0	垃圾	王子1234	08-18 13:11
12037	1	穩(wěn)健盈利選金融精選！	管你什么雄獅	08-18 11:24
52	0	4年7個月，多次定投。還虧23個點。其他基金都創(chuàng)近	王子1234	08-12 19:49
126	0	這基怕不是裝了彈簧？三連漲直接起飛！	友愛的養(yǎng)基人	08-08 14:40
163	1	微軟合作商概念降溫，別被熱度迷惑	友愛的養(yǎng)基人	08-05 13:57
53	0	醫(yī)藥賽道熱度爆表，同泰大健康今日飆升3.25%，年	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 10:20
50	0	要6連跌了	王子1234	07-31 19:56
11046	0	量子計算催化全球量子算力投資破百億！	管你什么雄獅	07-31 14:39
11002	0	材料自主可控光刻膠國產(chǎn)化率突破15%！	管你什么雄獅	07-31 14:34
10683	0	這只基金真的是把我拿捏住了！	大基肉超級基	07-28 14:16
58	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:48

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