基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.26650.12%
近1月：0.61%
近1年：8.21%

累計凈值

1.4485
近3月：2.03%
近3年：4.87%

近6月：2.87%
成立來：46.38%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2665 1.4485 0.12%
    09-02 1.2650 1.4470 -0.46%
    09-01 1.2709 1.4529 -0.01%
    08-29 1.2710 1.4530 -0.25%
    08-28 1.2742 1.4562 0.02%
    08-27 1.2739 1.4559 -0.97%
    08-26 1.2864 1.4684 -0.02%
    08-25 1.2867 1.4687 0.24%
    08-22 1.2836 1.4656 0.16%
    08-21 1.2815 1.4635 0.19%
    08-20 1.2791 1.4611 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    0.61%
    2.03%
    2.87%
    3.21%
    8.21%
    8.62%
    4.87%
    同類平均
    0.17%
    1.94%
    3.96%
    4.53%
    5.00%
    10.65%
    8.84%
    7.57%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1253 | 1331
    1015 | 1330
    934 | 1328
    886 | 1317
    810 | 1306
    748 | 1279
    578 | 1222
    756 | 1096
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.10%
    2024-12-3123.39%
    2024-06-30156.72%
    2023-12-31333.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
69 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
78 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 00:33
70 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-14 00:33
59 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:11
66 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
88 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
66 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
112 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:09
286 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
501 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:28
268 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:11
457 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
543 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
621 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
1627 0 聽陰天說什么 慷慨的耿楓凝 05-10 17:32
562 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
612 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:38
838 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-23 09:10
890 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-23 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1