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全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.30590.02%
近1月：2.60%
近1年：7.15%

累計(jì)凈值

1.4879
近3月：2.63%
近3年：10.59%

近6月：4.44%
成立來：50.93%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.3059 1.4879 0.02%
    01-15 1.3056 1.4876 -0.03%
    01-14 1.3060 1.4880 0.18%
    01-13 1.3037 1.4857 -0.17%
    01-12 1.3059 1.4879 0.42%
    01-09 1.3004 1.4824 0.32%
    01-08 1.2963 1.4783 0.24%
    01-07 1.2932 1.4752 0.02%
    01-06 1.2929 1.4749 0.24%
    01-05 1.2898 1.4718 0.25%
    12-31 1.2866 1.4686 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    2.60%
    2.63%
    4.44%
    1.50%
    7.15%
    12.80%
    10.59%
    同類平均
    0.35%
    2.41%
    2.00%
    5.30%
    1.44%
    8.38%
    14.70%
    11.09%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    446 | 1346
    439 | 1333
    310 | 1316
    624 | 1303
    479 | 1346
    628 | 1280
    651 | 1225
    586 | 1096
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3015.10%
    2024-12-3123.39%
    2024-06-30156.72%
    2023-12-31333.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
68 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
93 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
113 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
162 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 00:33
101 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-14 00:33
116 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:11
108 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
140 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
107 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
145 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:09
341 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
562 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:28
324 0 公告中歐康裕混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:11
515 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
585 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
663 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
1657 0 聽陰天說什么 標(biāo)致的公孫飛文 05-10 17:32
617 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
647 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:38
880 0 公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-23 09:10
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