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單位凈值 (2026-03-02): 1.3095-0.02%; 近1月：0.96%; 近1年：6.41%

累計凈值: 1.4915; 近3月：2.83%; 近3年：10.35%

: 近6月：3.52%; 成立來：51.35%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.42億元（2025-12-31）	基金經理：黃華等
成立日：2017-03-15	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債04 26.68% --
25國債12 16.18% --
25交行 7.89% --
25國債 5.94% --
南航轉債 0.16% --
前五持倉占比合計：56.85%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債04	26.68%	--
25國債12	16.18%	--
25交行	7.89%	--
25國債	5.94%	--
南航轉債	0.16%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-02	1.3095	1.4915	-0.02%
02-27	1.3098	1.4918	-0.02%
02-26	1.3100	1.4920	-0.27%
02-25	1.3135	1.4955	0.02%
02-24	1.3132	1.4952	0.23%
02-13	1.3102	1.4922	-0.15%
02-12	1.3122	1.4942	0.05%
02-11	1.3115	1.4935	0.03%
02-10	1.3111	1.4931	0.01%
02-09	1.3110	1.4930	0.38%
02-06	1.3060	1.4880	0.25%

更多凈值信息>

中歐康裕混合C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-11-21 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.1110元
2018-12-17 每份派現(xiàn)金0.0220元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.96%	2.83%	3.52%	1.78%	6.41%	11.57%	10.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	1.35%	3.11%	3.79%	2.45%	8.59%	14.54%	11.74%
滬深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1092 \| 1311	748 \| 1311	539 \| 1299	520 \| 1277	715 \| 1310	726 \| 1261	702 \| 1207	602 \| 1089
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.09%	3.59%	0.37%	0.75%	2.08%	1.46%	0.51%	1.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	768 \| 1354	644 \| 1361	1104 \| 1366	480 \| 1341	295 \| 1373	878 \| 1374	848 \| 1402	314 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.85%	6.01%	-1.58%	-3.52%	6.94%	10.16%	9.93%	2.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	709 \| 1354	525 \| 1373	796 \| 1401	606 \| 1336	206 \| 1165	221 \| 650	149 \| 339	50 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 15.10%
2024-12-31 23.39%
2024-06-30 156.72%
2023-12-31 333.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	15.10%
2024-12-31	23.39%
2024-06-30	156.72%
2023-12-31	333.17%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-13~至今	黃華李波	202天	3.05%
2024-01-19~2025-08-12	黃華	1年又206天	10.02%
2022-08-12~2024-01-18	黃華胡瓊予	1年又159天	-5.70%
2022-07-01~2022-08-11	黃華	41天	0.70%
2019-12-02~2022-06-30	黃華蔣雯文	2年又211天	19.20%

點擊	標題	作者	最新更新時間
98	公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:36
91	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
108	公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
125	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-14 09:11
180	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	08-14 00:33
122	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	08-14 00:33
147	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:11
129	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	07-08 09:11
152	公告中歐康裕混合型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-03 09:09
123	公告中歐康裕混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:34
158	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 00:09
358	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 00:15
587	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:28
338	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 00:11
543	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:35
605	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-25 09:08
683	公告中歐康裕混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-15 09:06
1663	聽陰天說什么	標致的公孫飛文	05-10 17:32
636	公告中歐康?；旌闲妥C券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-20 09:08
660	公告中歐康裕混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:38

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
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2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-12-23	每份派現(xiàn)金0.1110元
2018-12-17	每份派現(xiàn)金0.0220元

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