基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.23790.19%
近1月：1.71%
近1年：4.24%

累計(jì)凈值

1.5929
近3月：1.69%
近3年：4.69%

近6月：3.18%
成立來：64.27%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.2379 1.5929 0.19%
    07-02 1.2356 1.5906 -0.04%
    07-01 1.2361 1.5911 0.16%
    06-30 1.2341 1.5891 0.16%
    06-27 1.2321 1.5871 0.10%
    06-26 1.2309 1.5859 0.03%
    06-25 1.2305 1.5855 0.33%
    06-24 1.2265 1.5815 0.29%
    06-23 1.2229 1.5779 0.09%
    06-20 1.2218 1.5768 -0.06%
    06-19 1.2225 1.5775 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    1.71%
    1.69%
    3.18%
    2.74%
    4.24%
    4.77%
    4.69%
    同類平均
    0.45%
    1.33%
    1.69%
    3.21%
    2.73%
    6.39%
    6.35%
    4.96%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    319 | 1354
    300 | 1349
    437 | 1325
    370 | 1266
    369 | 1264
    664 | 1169
    633 | 979
    416 | 784
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    2023-06-3028.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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