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單位凈值 (2025-09-04)

1.2608-0.18%
近1月：0.80%
近1年：8.76%

累計凈值

1.6158
近3月：3.44%
近3年：6.31%

近6月：4.04%
成立來：67.31%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.2608 1.6158 -0.18%
    09-03 1.2631 1.6181 0.10%
    09-02 1.2619 1.6169 -0.25%
    09-01 1.2651 1.6201 -0.07%
    08-29 1.2660 1.6210 0.00%
    08-28 1.2660 1.6210 0.10%
    08-27 1.2647 1.6197 -0.69%
    08-26 1.2735 1.6285 0.09%
    08-25 1.2724 1.6274 0.29%
    08-22 1.2687 1.6237 0.36%
    08-21 1.2641 1.6191 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    0.80%
    3.44%
    4.04%
    4.64%
    8.76%
    6.76%
    6.31%
    同類平均
    -0.56%
    1.00%
    3.19%
    3.90%
    4.80%
    10.29%
    8.68%
    7.98%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    850 | 1388
    682 | 1384
    425 | 1345
    412 | 1280
    413 | 1250
    490 | 1184
    644 | 996
    504 | 800
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.25%
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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