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國聯(lián)安鑫匯混合A(004129

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單位凈值 (2026-01-14): 1.5546-0.01%; 近1月：1.09%; 近1年：8.45%

累計凈值: 1.5806; 近3月：1.74%; 近3年：11.64%

: 近6月：6.21%; 成立來：59.46%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.93億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：薛琳等
成立日：2017-03-01	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	2.84%	-1.40%	股吧
美的集團(tuán)	1.51%	1.25%	股吧
格力電器	1.24%	-0.32%	股吧
立訊精密	1.12%	-1.83%	股吧
比亞迪	1.11%	-1.12%	股吧
貴州茅臺	1.08%	-0.92%	股吧
東方財富	0.88%	0.94%	股吧
匯川技術(shù)	0.84%	-0.49%	股吧
寧波銀行	0.82%	-1.23%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.81%	1.24%	股吧

前十持倉占比合計：12.25%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
12國網(wǎng)02 7.31% --
22農(nóng)行 6.98% --
24建設(shè) 6.81% --
23國開 3.56% --
20SZMC01 3.54% --
前五持倉占比合計：28.20%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
12國網(wǎng)02	7.31%	--
22農(nóng)行	6.98%	--
24建設(shè)	6.81%	--
23國開	3.56%	--
20SZMC01	3.54%	--

公司觀點(diǎn)

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實力精選固收產(chǎn)品
2.17%近1年國聯(lián)安雙佳信用...
給你穩(wěn)穩(wěn)的幸福
2.04%近1年國聯(lián)安增利債券A
神秘“黑點(diǎn)”駕馭者
12.50%近2年國聯(lián)安睿祺靈活...
春季行情的啟動是否存在一些不確定性...
2026 年作為 “十五五” 規(guī)劃...
市場普遍認(rèn)為 2025 年是估值驅(qū)...
A 股市場是否會延續(xù) 2025 年...
多資產(chǎn)大時代！這只銀河五星固收＋產(chǎn)...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.5546	1.5806	-0.01%
01-13	1.5548	1.5808	-0.25%
01-12	1.5587	1.5847	0.30%
01-09	1.5540	1.5800	0.23%
01-08	1.5505	1.5765	-0.16%
01-07	1.5530	1.5790	-0.12%
01-06	1.5549	1.5809	0.41%
01-05	1.5486	1.5746	0.52%
12-31	1.5406	1.5666	-0.16%
12-30	1.5431	1.5691	0.14%
12-29	1.5410	1.5670	-0.16%

更多凈值信息>

國聯(lián)安鑫匯混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-07-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2025-09-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	1.09%	1.74%	6.21%	0.91%	8.45%	16.04%	11.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.47%	1.82%	2.17%	5.30%	1.33%	8.21%	14.55%	11.26%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	957 \| 1301	803 \| 1300	629 \| 1288	392 \| 1275	730 \| 1303	472 \| 1253	428 \| 1199	497 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.12%	5.99%	0.27%	0.47%	-0.05%	5.22%	0.10%	0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	872 \| 1354	311 \| 1361	1152 \| 1366	580 \| 1341	1154 \| 1373	154 \| 1374	1026 \| 1402	684 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.65%	6.27%	-0.71%	-5.44%	4.38%	19.56%	21.01%	-6.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	476 \| 1354	482 \| 1373	667 \| 1401	837 \| 1336	410 \| 1165	65 \| 650	28 \| 339	223 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 1.79%
2024-12-31 2.95%
2024-06-30 5.66%
2023-12-31 5.89%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	1.79%
2024-12-31	2.95%
2024-06-30	5.66%
2023-12-31	5.89%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-29~至今	薛琳王歡	108天	1.48%
2025-09-24~2025-09-28	薛琳楊子江王歡	4天	0.39%
2017-12-29~2025-09-23	薛琳楊子江	7年又270天	49.07%
2017-03-01~2017-12-28	薛琳	302天	5.00%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
61	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加螞蟻基金	基金資訊	01-12 22:03
84	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:28
100	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2	基金資訊	09-30 09:29
94	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-30 09:26
84	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-30 09:11
105	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-25 09:10
77	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
105	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:28
118	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2	基金資訊	05-16 09:11
128	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-16 09:10
157	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:37
161	馬總這是打通了任督二脈？北交所行情盡在掌控！同泰遠(yuǎn)	股友56R9F53013	04-12 08:23
257	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲銀行	基金資訊	04-03 08:56
122	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:08
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739	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 08:19
575	公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:47

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2017-11-24	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-07-25	每份派現(xiàn)金0.0110元

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