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天天基金網(wǎng)>全部基金>農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A(004097

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每萬份收益 (12-01): 0.6157

7日年化 (12-01): 1.3020%

14日年化: 1.26%

28日年化: 1.15%

近1月：0.10%

近1年：1.20%

近3月：0.27%

近3年：4.68%

近6月：0.55%

成立來：22.97%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：357.22億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃曉鵬
成立日：2016-12-27	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-12-01	0.6157	1.3020%
2025-11-30	0.5553	1.2800%
2025-11-28	0.3150	1.2710%
2025-11-27	0.2821	1.2690%
2025-11-26	0.3588	1.2670%
2025-11-25	0.3538	1.2480%
2025-11-24	0.5745	1.2270%
2025-11-23	0.5385	1.0870%
2025-11-21	0.3114	1.0870%
2025-11-20	0.2780	1.0670%
2025-11-19	0.3225	1.0620%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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聚焦高景氣賽道
79.25%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
27.74%近5年農(nóng)銀新能源主題A
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12.25%近3年農(nóng)銀金盈債券A
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消費變遷，又有投資機會了？
個人養(yǎng)老金能投什么？
個人養(yǎng)老金：3問3答
什么是“新三金”？

穩(wěn)健理財

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01
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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.27%	0.55%	1.09%	1.20%	2.89%	4.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.33%	0.66%	0.74%	2.30%	4.37%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	275 \| 935	374 \| 929	650 \| 922	712 \| 898	704 \| 873	721 \| 872	673 \| 826	601 \| 728
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	0.30%	0.33%	0.33%	0.39%	0.43%	0.46%	0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	772 \| 940	738 \| 928	680 \| 912	725 \| 896	661 \| 895	565 \| 884	702 \| 877	725 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.62%	1.78%	1.73%	2.18%	2.05%	2.64%	3.93%	3.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	668 \| 896	620 \| 855	467 \| 766	397 \| 682	387 \| 670	242 \| 653	92 \| 646	244 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):
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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

嘉合貨幣B
7日年化 1.80%

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嘉合貨幣B
14日年化 2.05%

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交銀貨幣B
近3月 0.38%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.67%

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大成慧成貨幣B
近2年 3.93%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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全部同類基金>
1嘉合貨幣B
7日年化 1.80%

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2天治天得利貨幣C
7日年化 1.76%

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3農(nóng)銀天天利貨幣B
7日年化 1.75%

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5農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B
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7日年化 1.74%

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農(nóng)銀匯理日日鑫交易
7日年化 1.30%

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全部同類基金>
1交銀貨幣B
近3月 0.38%

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2交銀貨幣D
近3月 0.38%

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3長城收益寶貨幣C
近3月 0.38%

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4長城收益寶貨幣B
近3月 0.38%

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5太平日日金貨幣B
近3月 0.38%

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6信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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374農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近3月 0.27%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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2嘉合貨幣B
近6月 0.78%

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3長城收益寶貨幣C
近6月 0.78%

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4長城收益寶貨幣B
近6月 0.78%

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5興銀現(xiàn)金添利A
近6月 0.78%

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6國聯(lián)日盈B
近6月 0.77%

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650農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近6月 0.55%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.67%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.67%

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3信澳慧管家貨幣C
近1年 1.66%

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4東吳貨幣B
近1年 1.65%

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5東吳貨幣C
近1年 1.65%

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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.65%

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712農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近1年 1.20%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 3.93%

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2大成慧成貨幣E
近2年 3.90%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 3.85%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.85%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.82%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.82%

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721農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近2年 2.89%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.29%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.29%

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4興全天添益貨幣B
近3年 6.16%

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5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.16%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.15%

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673農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近3年 4.68%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.39%

七日年化1.66%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-08-03~至今	黃曉鵬	3年又122天	5.22%
2017-02-10~2022-08-02	許婭黃曉鵬	5年又174天	16.40%
2016-12-27~2017-02-09	許婭	44天	0.41%

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農(nóng)銀匯理基金

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124	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:20
118	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:08
133	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	06-27 08:56
150	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-27 08:56
171	農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A2025年度第一季度報告	農(nóng)銀匯理基金黃曉鵬	04-23 08:00
151	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:13
171	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:48
218	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 09:12
715	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師	基金資訊	12-21 08:38
296	公告關(guān)于招商證券新增代銷農(nóng)銀匯理旗下農(nóng)銀匯理日日鑫交易	基金資訊	12-20 09:05
327	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年第3季度	基金資訊	10-24 09:22
319	我看華夏A500管理費+托管費才0.2%，感覺蠻劃	的GV離開你是	10-19 11:06
372	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 09:07
260	【月報】您的農(nóng)銀日日鑫貨幣基金有話說！	農(nóng)銀匯理基金	08-13 11:22
449	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年第2季度	基金資訊	07-18 09:24
433	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-28 09:26
474	公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	06-28 09:20
424	農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A2024年度第一季度報告	農(nóng)銀匯理基金黃曉鵬	04-23 08:00
438	農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A2024年度第一季度報告	農(nóng)銀匯理基金黃曉鵬	04-20 19:00

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農(nóng)銀新能源主題A	551人
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易方達消費行業(yè)股票	736人
招商中證白酒指數(shù)(LO	764人

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不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

良好

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益175%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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