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農銀匯理日日鑫交易型貨幣A(004097

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7日年化 (09-03): 1.0500%

14日年化: 1.05%

28日年化: 1.05%

近1月：0.09%

近1年：1.28%

近3月：0.27%

近3年：4.79%

近6月：0.59%

成立來：22.65%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：366.73億元（2025-06-30）	基金經理：黃曉鵬
成立日：2016-12-27	管理人：農銀匯理基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-09-03	0.2679	1.0500%
2025-09-02	0.2966	1.0520%
2025-09-01	0.2810	1.0500%
2025-08-31	0.5401	1.0560%
2025-08-29	0.2925	1.0560%
2025-08-28	0.3252	1.0600%
2025-08-27	0.2708	1.0420%
2025-08-26	0.2936	1.0560%
2025-08-25	0.2923	1.0580%
2025-08-24	0.5408	1.0530%
2025-08-22	0.2991	1.0560%

公司觀點

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聚焦高景氣賽道
79.47%近5年農銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
30.82%近5年農銀新能源主題A
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.59%	0.83%	1.28%	3.04%	4.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.34%	0.50%	0.80%	2.63%	4.46%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	303 \| 938	664 \| 936	767 \| 914	728 \| 892	707 \| 889	723 \| 882	666 \| 817	594 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.30%	0.33%	0.33%	0.39%	0.43%	0.46%	0.41%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	738 \| 928	680 \| 912	725 \| 896	661 \| 895	565 \| 884	702 \| 877	725 \| 855	597 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.62%	1.78%	1.73%	2.18%	2.05%	2.64%	3.93%	3.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	668 \| 896	620 \| 855	467 \| 766	397 \| 682	387 \| 670	242 \| 653	92 \| 646	244 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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664農銀匯理日日鑫交易
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1信澳慧管家貨幣C
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2大成豐財寶貨幣C
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3長城收益寶貨幣C
近6月 0.83%

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1大成慧成貨幣B
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2興銀現金添利A
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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.05%

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4長城收益寶貨幣B
近2年 4.05%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.01%

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723農銀匯理日日鑫交易
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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
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5易方達天天發(fā)貨幣B
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6建信現金增利貨幣B
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666農銀匯理日日鑫交易
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全部同類基金>

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七日年化1.31%

七日年化1.57%

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-08-03~至今	黃曉鵬	3年又33天	4.94%
2017-02-10~2022-08-02	許婭黃曉鵬	5年又174天	16.40%
2016-12-27~2017-02-09	許婭	44天	0.41%

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155	公告農銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 09:12
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