基金品種

全球市場
農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A(004097
)

每萬份收益 (02-27)

0.2962

7日年化 (02-27)

1.0170%

14日年化

1.01%

28日年化

1.05%
近1月：0.09%
近1年：1.12%
近3月：0.26%
近3年：4.53%
近6月：0.53%
成立來：23.27%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：398.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉鵬
成 立 日：2016-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2026-02-27 0.2962 1.0170%
    2026-02-26 0.2635 1.0060%
    2026-02-25 0.2642 1.0130%
    2026-02-24 0.2909 1.0190%
    2026-02-23 2.7552 1.0110%
    2026-02-13 0.2762 1.1680%
    2026-02-12 0.4178 1.1700%
    2026-02-11 0.3654 1.1090%
    2026-02-10 0.3378 1.0730%
    2026-02-09 0.2982 1.0340%
    2026-02-08 0.5315 1.0250%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.26%
    0.53%
    0.16%
    1.12%
    2.68%
    4.53%
    同類平均
    0.04%
    0.06%
    0.17%
    0.33%
    0.11%
    0.67%
    1.84%
    4.05%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    474 | 947
    620 | 945
    769 | 926
    754 | 913
    781 | 944
    723 | 867
    669 | 829
    610 | 735
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年第4季度 基金資訊 01-21 09:15
316 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京創(chuàng) 基金資訊 12-25 09:12
129 0 農(nóng)銀匯理基金黃曉鵬：存單利率行情會怎么走？ 農(nóng)銀匯理基金 12-08 11:26
145 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:06
165 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:20
175 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:08
190 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-27 08:56
249 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 08:56
223 0 農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A2025年度第一季度報(bào)告 農(nóng)銀匯理基金黃曉鵬 04-23 08:00
202 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
214 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
273 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:12
801 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師 基金資訊 12-21 08:38
357 0 公告關(guān)于招商證券新增代銷農(nóng)銀匯理旗下農(nóng)銀匯理日日鑫交易 基金資訊 12-20 09:05
380 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:22
351 0 我看華夏A500管理費(fèi)+托管費(fèi)才0.2%，感覺蠻劃 的GV離開你是 10-19 11:06
420 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:07
284 0 【月報(bào)】您的農(nóng)銀日日鑫貨幣基金有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 08-13 11:22
495 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:24
473 0 公告農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣市場基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-28 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1