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嘉實豐安6個月定期債券(004030
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05670.01%
近1月：0.26%
近1年：2.21%

累計凈值

1.2739
近3月：0.57%
近3年：7.44%

近6月：0.81%
成立來：30.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-12-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-12/12-22～01-12
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0567 1.2739 0.01%
    07-03 1.0566 1.2738 0.02%
    07-02 1.0564 1.2736 0.03%
    07-01 1.0561 1.2733 0.01%
    06-30 1.0560 1.2732 0.01%
    06-27 1.0559 1.2731 0.02%
    06-26 1.0557 1.2729 0.00%
    06-25 1.0557 1.2729 0.00%
    06-24 1.0557 1.2729 -0.01%
    06-23 1.0558 1.2730 0.01%
    06-20 1.0557 1.2729 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    0.57%
    0.81%
    0.93%
    2.21%
    5.16%
    7.44%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2731 | 3454
    2773 | 3421
    2779 | 3346
    1399 | 3272
    1609 | 3268
    2562 | 3023
    2156 | 2467
    1881 | 2103
    四分位排名

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