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單位凈值 (2026-01-16)

1.14060.04%
近1月：0.40%
近1年：1.35%

累計凈值

1.3290
近3月：0.68%
近3年：12.46%

近6月：0.18%
成立來：35.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張李陵等
成 立 日：2016-11-17管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1406 1.3290 0.04%
    01-15 1.1401 1.3285 0.03%
    01-14 1.1398 1.3282 0.01%
    01-13 1.1397 1.3281 0.03%
    01-12 1.1394 1.3278 0.05%
    01-09 1.1388 1.3272 0.04%
    01-08 1.1384 1.3268 0.04%
    01-07 1.1379 1.3263 -0.03%
    01-06 1.1382 1.3266 -0.04%
    01-05 1.1387 1.3271 0.03%
    12-31 1.1384 1.3268 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.40%
    0.68%
    0.18%
    0.19%
    1.35%
    6.49%
    12.46%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    521 | 3522
    281 | 3515
    782 | 3483
    1925 | 3427
    318 | 3522
    1239 | 3249
    721 | 2718
    269 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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