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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源鼎裕債券C 手機訪問當前基金品種頁

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前海開源鼎裕債券C(003255

)

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單位凈值 (2026-03-06): 1.10160.13%; 近1月：0.09%; 近1年：7.02%

累計凈值: 1.8516; 近3月：2.28%; 近3年：-8.49%

: 近6月：2.82%; 成立來：77.92%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：林漢耀
成立日：2016-09-23	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 7.80% --
24國開 7.61% --
25國債08 7.20% --
25國開 6.58% --
25國債19 6.28% --
前五持倉占比合計：35.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	7.80%	--
24國開	7.61%	--
25國債08	7.20%	--
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25國債19	6.28%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-06	1.1016	1.8516	0.13%
03-05	1.1002	1.8502	0.07%
03-04	1.0994	1.8494	0.00%
03-03	1.0994	1.8494	-0.33%
03-02	1.1030	1.8530	-0.04%
02-27	1.1034	1.8534	0.01%
02-26	1.1033	1.8533	-0.28%
02-25	1.1064	1.8564	-0.01%
02-24	1.1065	1.8565	0.23%
02-13	1.1040	1.8540	-0.11%
02-12	1.1052	1.8552	0.08%

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前海開源鼎裕債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2020-11-10 每份派現(xiàn)金0.1900元
2020-06-03 每份派現(xiàn)金0.2600元
2019-11-27 每份派現(xiàn)金0.3000元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	0.09%	2.28%	2.82%	1.50%	7.02%	9.69%	-8.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.47%	0.17%	2.44%	3.08%	1.80%	7.23%	13.94%	12.57%
滬深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	625 \| 1589	962 \| 1573	538 \| 1493	577 \| 1395	655 \| 1542	467 \| 1256	684 \| 1058	882 \| 884
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.03%	2.28%	2.25%	1.45%	3.61%	-1.62%	-1.14%	-6.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	278 \| 1555	790 \| 1469	242 \| 1383	261 \| 1314	134 \| 1292	1173 \| 1251	1116 \| 1208	1108 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.19%	-6.13%	-7.58%	-13.32%	9.86%	1.08%	5.82%	73.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	349 \| 1555	1089 \| 1292	929 \| 1121	678 \| 955	146 \| 782	501 \| 632	361 \| 548	2 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 18.61%
2024-06-30 47.01%
2023-12-31 31.82%
2023-06-30 29.66%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	18.61%
2024-06-30	47.01%
2023-12-31	31.82%
2023-06-30	29.66%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-29~至今	林漢耀	1年又98天	10.10%
2022-08-08~2024-11-28	易千	2年又113天	-20.97%
2019-08-09~2022-08-07	曾健飛	2年又364天	5.33%
2016-09-23~2019-08-08	曲揚	2年又319天	94.11%

點擊	標題	作者	最新更新時間
66	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:11
169	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-10 09:07
145	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	12-10 09:06
127	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:11
211	公告關于前海開源鼎裕債券型證券投資基金風險等級變動的公	基金資訊	09-24 07:53
124	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:11
149	公告關于前海開源鼎裕債券型證券投資基金限制大額申購、定	基金資訊	08-14 09:11
132	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:13
195	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
199	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:15
324	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	02-10 09:04
339	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	02-10 09:04
300	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	02-10 09:04
315	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-10 09:04
430	公告關于前海開源鼎裕債券型證券投資基金增加D類基金份額	基金資訊	02-10 07:09
453	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:16
502	大家還在為選債基發(fā)愁嗎	三狼的誘惑	01-15 23:37
611	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-11 09:06
582	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2024	基金資訊	12-11 09:06
631	公告前海開源鼎裕債券型證券投資基金招募說明書(2024	基金資訊	12-04 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2020-11-10	每份派現(xiàn)金0.1900元
2020-06-03	每份派現(xiàn)金0.2600元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.3000元

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