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全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.20100.12%
近1月：-0.14%
近1年：7.17%

累計凈值

1.4373
近3月：2.04%
近3年：15.09%

近6月：4.99%
成立來：47.25%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：31.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃華
成 立 日：2016-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2010 1.4373 0.12%
    11-27 1.1996 1.4359 -0.05%
    11-26 1.2002 1.4365 -0.09%
    11-25 1.2013 1.4376 0.13%
    11-24 1.1997 1.4360 0.01%
    11-21 1.1996 1.4359 -0.42%
    11-20 1.2046 1.4409 -0.11%
    11-19 1.2059 1.4422 0.15%
    11-18 1.2041 1.4404 -0.18%
    11-17 1.2063 1.4426 -0.22%
    11-14 1.2089 1.4452 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.14%
    2.04%
    4.99%
    5.43%
    7.17%
    13.78%
    15.09%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    866 | 1491
    541 | 1462
    89 | 1403
    427 | 1321
    444 | 1236
    408 | 1216
    263 | 1027
    217 | 850
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.15%
    2024-12-3145.48%
    2024-06-3032.50%
    2023-12-3120.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
119 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
225 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-25 00:25
237 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 00:32
238 0 公告中歐雙利債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-19 00:14
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