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單位凈值 (2025-12-24)

1.73030.06%
近1月：0.39%
近1年：4.07%

累計凈值

1.8087
近3月：0.01%
近3年：11.34%

近6月：3.23%
成立來：57.30%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-07-01管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.7303 1.8087 0.06%
    12-23 1.7292 1.8076 0.00%
    12-22 1.7292 1.8076 0.09%
    12-19 1.7277 1.8061 0.09%
    12-18 1.7262 1.8046 -0.06%
    12-17 1.7272 1.8056 0.27%
    12-16 1.7225 1.8009 -0.19%
    12-15 1.7257 1.8041 -0.20%
    12-12 1.7291 1.8075 0.19%
    12-11 1.7258 1.8042 -0.16%
    12-10 1.7285 1.8069 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.39%
    0.01%
    3.23%
    3.85%
    4.07%
    10.97%
    11.34%
    同類平均
    0.51%
    0.97%
    0.69%
    4.78%
    6.42%
    6.29%
    13.00%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1031 | 1305
    834 | 1300
    958 | 1290
    748 | 1281
    849 | 1257
    817 | 1256
    699 | 1203
    552 | 1070
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.66%
    2024-12-314.77%
    2024-06-306.44%
    2023-12-3112.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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129 0 公告興業(yè)聚惠混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
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