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單位凈值 (2025-09-04)

1.7079-0.46%
近1月：0.80%
近1年：5.25%

累計凈值

1.7863
近3月：2.31%
近3年：5.37%

近6月：2.66%
成立來：55.26%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-07-01管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.7079 1.7863 -0.46%
    09-03 1.7158 1.7942 -0.07%
    09-02 1.7170 1.7954 -0.15%
    09-01 1.7195 1.7979 0.15%
    08-29 1.7169 1.7953 0.12%
    08-28 1.7148 1.7932 0.26%
    08-27 1.7104 1.7888 -0.17%
    08-26 1.7133 1.7917 0.08%
    08-25 1.7119 1.7903 0.21%
    08-22 1.7083 1.7867 0.37%
    08-21 1.7020 1.7804 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    0.80%
    2.31%
    2.66%
    2.51%
    5.25%
    7.67%
    5.37%
    同類平均
    -0.48%
    1.25%
    3.34%
    3.95%
    4.54%
    10.27%
    8.04%
    7.10%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    822 | 1329
    730 | 1329
    748 | 1326
    857 | 1315
    897 | 1304
    1021 | 1277
    613 | 1220
    687 | 1094
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.66%
    2024-12-314.77%
    2024-06-306.44%
    2023-12-3112.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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