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單位凈值 (2025-07-04)

1.68260.10%
近1月：0.79%
近1年：3.37%

累計凈值

1.7610
近3月：1.15%
近3年：2.90%

近6月：1.07%
成立來：52.96%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：1.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-07-01管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.6826 1.7610 0.10%
    07-03 1.6810 1.7594 0.13%
    07-02 1.6789 1.7573 -0.05%
    07-01 1.6797 1.7581 0.11%
    06-30 1.6779 1.7563 0.05%
    06-27 1.6771 1.7555 0.01%
    06-26 1.6769 1.7553 -0.07%
    06-25 1.6780 1.7564 0.11%
    06-24 1.6761 1.7545 0.07%
    06-23 1.6750 1.7534 0.04%
    06-20 1.6744 1.7528 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.79%
    1.15%
    1.07%
    0.99%
    3.37%
    6.12%
    2.90%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    780 | 1366
    757 | 1364
    747 | 1361
    1087 | 1342
    1014 | 1342
    1038 | 1310
    525 | 1231
    636 | 1102
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.77%
    2024-06-306.44%
    2023-12-3112.92%
    2023-06-3029.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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